Score

Rang 7.640 von 10.684

Untere 28% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Aktie

Finanzdaten & Börsen · KW · Small Cap

ISIN: KW0EQ0607022 · Marktkapitalisierung: $576 Mio. · Dividendenrendite: 4,33%

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Übersicht

ISIN KW0EQ0607022 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (Finanzdaten & Börsen) liegt Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 60. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-51 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Chart

ISIN KW0EQ0607022 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Analyse

ISIN KW0EQ0607022 6 Faktoren im Detail

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 79% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

22,0 Branche 25,1 · Markt 23,3

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

03. Jun. 23,1 → heute 22,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,8 Branche 4,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.

03. Jun. 7,1 → heute 6,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

11,9 Branche 7,8 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.

03. Jun. 12,6 → heute 11,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

15,2 Branche 18,8 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, auf Marktniveau.

03. Jun. 16,0 → heute 15,2

Branchenvergleich — S&P Global, CME

Kennzahl	Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.	S&P Global	CME
KGV	22,0	27,8	20,1
KBV	6,8	4,2	3,2
KUV	11,9	8,3	12,7
KCV	15,2	22,8	19,2

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

127,4% Branche 68,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

9,2% Branche 91,2% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-5,6% Branche 8,9% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,0% Branche 6,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — S&P Global, CME

Kennzahl	Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.	S&P Global	CME
5 Jahre	127,4%	106,1%	33,5%
5 Jahre	9,2%	91,2%	92,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-5,6%	13,4%	5,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,0%	7,2%	4,6%

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

18,1% Branche 7,9% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein hoher Wert.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

54,3% Branche 34,8% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 54 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

94,5% Branche 69,7% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 95 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,33 Branche 0,26 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — S&P Global, CME

Kennzahl	Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.	S&P Global	CME
ROA	18,1%	7,9%	2,1%
Nettogewinnmarge	54,3%	30,4%	62,8%
Bruttomarge	94,5%	70,5%	86,3%
Kapitalumschlag	0,33	0,26	0,03

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-8,8% Branche -7,7% · Markt 11,2%

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 5,9% → heute -8,8%

3-Monats-Performance

6,3% Branche 1,3% · Markt 4,0%

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

03. Jun. -3,6% → heute 6,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,9% Branche -0,2% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -14,5% → heute -10,9%

Branchenvergleich — S&P Global, CME

Kennzahl	Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.	S&P Global	CME
12-Monats-Performance	-8,8%	-16,9%	-14,1%
3-Monats-Performance	6,3%	3,5%	-20,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,9%	-10,8%	-4,0%

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

24,9% Branche 19,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

23,9% Branche 22,8% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

27,6% Branche 30,9% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 31,6% → heute 27,6%

12-Monats-Kursvolatilität

28,1% Branche 29,4% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 29,3% → heute 28,1%

Branchenvergleich — S&P Global, CME

Kennzahl	Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.	S&P Global	CME
Umsatzvolatilität	24,9%	25,1%	12,3%
Gewinnvolatilität	23,9%	22,1%	21,0%
3-Monats-Kursvolatilität	27,6%	35,7%	30,6%
12-Monats-Kursvolatilität	28,1%	30,6%	22,8%

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 85% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$576 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $606 Mio. → heute $576 Mio.

Branchenvergleich — S&P Global, CME

Kennzahl	Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.	S&P Global	CME
Marktkapitalisierung	$576 Mio.	$130,2 Mrd.	$85,7 Mrd.

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Prognose

ISIN KW0EQ0607022 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

2.869,00 KWF

letzter Close

12-Monats-Kursziel

4.130,00 KWF

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+44,0%

Spread +1.261,00 KWF

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 28

Konsens 100

0 50 100

Der Konsens-Score (100/100) liegt für Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Momentum und Wachstum schneiden bei Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen4.130,00 KWF

aktuell4.130,00 KWF

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. ist mit 4.130,00 KWF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.: Analysten sehen für Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. ein Aufwärtspotenzial von +44,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 4.130,00 KWF.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.130,00 KWF bis 4.130,00 KWF bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	4.130,00 KWF	2.750,00 KWF	+50,2%	1
aktuell · 03.07.2026	4.130,00 KWF	2.869,00 KWF	+44,0%	1

Analystenmeinung zu Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.130,00 KWF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.130,00 KWF bis 4.130,00 KWF, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. (ISIN KW0EQ0607022) liegt aktuell bei 4.130,00 KWF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.869,00 KWF. Die Schätzungen reichen von 4.130,00 KWF bis 4.130,00 KWF.

Wie viele Analysten empfehlen Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Unternehmen

ISIN KW0EQ0607022 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Finanzdaten & Börsen-Aktien

A S&P Global Inc. US · US78409V1044 · $130,2 Mrd. B CME Group Inc. US · US12572Q1058 · $85,7 Mrd. A Moodys Corporation US · US6153691059 · $85,7 Mrd. B+ Intercontinental Exchange Inc. US · US45866F1049 · $75,2 Mrd. B Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HK · HK0388045442 · $59,3 Mrd. B London Stock Exchange Group plc GB · GB00B0SWJX34 · $56,0 Mrd.

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