Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Aktie
Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Chart
Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Analyse
Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Finanzdaten & Börsen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,0 | 26,0 | 25,8 |
| KBV | 6,5 | 4,0 | 4,1 |
| KUV | 11,4 | 7,9 | 16,4 |
| KCV | 14,6 | 21,6 | 24,8 |
Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,4% | 106,1% | 33,5% |
| 5 Jahre | 9,2% | 91,2% | 92,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,6% | 13,3% | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 7,2% | 4,7% |
Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 54 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 95 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,1% | 7,9% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 54,3% | 30,4% | 62,8% |
| Bruttomarge | 94,5% | 70,5% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,26 | 0,03 |
Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.: Momentum
12-Monats-Performance
Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,9% | -19,6% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -12,5% | 1,7% | 0,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,2% | -11,8% | 5,1% |
Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,9% | 25,1% | 12,3% |
| Gewinnvolatilität | 23,9% | 22,1% | 21,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 26,5% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 27,0% | 19,1% |
Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $552 Mio. | $123,6 Mrd. | $110,6 Mrd. |
Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Momentum und Wachstum schneiden bei Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. ist mit 4.130,00 KWF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.130,00 KWF bis 4.130,00 KWF bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.130,00 KWF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.130,00 KWF bis 4.130,00 KWF, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. (ISIN KW0EQ0607022) liegt aktuell bei 4.130,00 KWF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.747,00 KWF. Die Schätzungen reichen von 4.130,00 KWF bis 4.130,00 KWF.
Wie viele Analysten empfehlen Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Momentum und Wachstum schneiden bei Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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