Box Inc. Aktie
Box Inc. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Box Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Box Inc. Chart
Box Inc. Analyse
Box Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Software – Anwendungen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Box Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Software – Anwendungen-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Box | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,4 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | -12,3 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 3,0 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 10,3 | 19,5 | 11,2 |
Box Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Box Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Box | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,7% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 333,3% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,6% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 11,7% | 9,5% |
Box Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Box Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Box | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 8,6% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 79,2% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,51 | 0,37 |
Box Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Box Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Box Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Box | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,1% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 13,6% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,1% | -24,0% | -18,1% |
Box Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Box Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Box | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,6% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 146,4% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 31,8% | 35,3% |
Box Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Box | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Box Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Box Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Box Inc. ist mit 32,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 45% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 45,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Box Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Box Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 62,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Box Inc. überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 57/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Box Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Box Inc. (ISIN US10316T1043) liegt aktuell bei 32,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,77 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 45,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Box Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Box Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Box Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Box Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Box Inc. Unternehmen
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