Box Inc. Aktie
Box Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Box Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Box Inc. mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-13 Punkte).
Box Inc. Chart
Box Inc. Analyse
Box Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Software – Infrastruktur-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Box | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 48,2 | 26,8 | 24,0 |
| KBV | 28,5 | 8,1 | 9,7 |
| KUV | 3,7 | 10,8 | 6,1 |
| KCV | 12,2 | 19,6 | 12,8 |
Box Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Box Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Box | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,7% | 97,4% | 66,4% |
| 5 Jahre | 333,3% | 118,3% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,3% | 18,5% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 19,6% | 45,5% |
Box Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Box Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Box | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,8% | 17,6% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 9,2% | 40,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 79,6% | 67,9% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,44 | 0,26 |
Box Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Box Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — Box Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Box Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Box | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,7% | -7,4% | -42,5% |
| 3-Monats-Performance | 25,9% | 13,7% | -23,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,9% | -3,9% | -14,7% |
Box Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Box Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Box | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,6% | 22,8% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 146,4% | 27,2% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 46,4% | 67,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 32,2% | 67,3% |
Box Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Box | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $3,6 Bio. | $411,0 Mrd. |
Box Inc. Prognose
Der aktienscore (74/100) liegt für Box Inc. deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Wachstum und Größe liegen bei Box Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 18/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Box Inc. leicht angehoben. Von 32,50 $ auf 33,00 $ (+1,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 36% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 45,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 32,25 $ | 25,74 $ | +26,3% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 33,00 $ | 32,44 $ | +0,2% | 8 |
Analystenmeinung zu Box Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Box Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 60,6%. Auffällig: Der aktienscore (74/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Box Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Box Inc. (ISIN US10316T1043) liegt aktuell bei 33,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,44 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 45,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Box Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Box Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Box Inc. um +1,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (74/100) liegt für Box Inc. deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Wachstum und Größe liegen bei Box Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 18/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Box Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Box Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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