Score

Rang 5.141 von 9.431

Untere 45% aller Aktien

Gesundheit

Durchschnittlich

BrainsWay Ltd. Aktie

Medizintechnik · IL · Small Cap

ISIN: US10501L1061 · Marktkapitalisierung: $584 Mio.

BrainsWay Ltd. Übersicht

ISIN US10501L1061 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – BrainsWay Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

BrainsWay Ltd. Chart

ISIN US10501L1061 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

BrainsWay Ltd. Analyse

ISIN US10501L1061 6 Faktoren im Detail

BrainsWay Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 91% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

76,4 Branche 36,6 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

06. Apr. 63,3 → heute 76,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,0 Branche 2,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

06. Apr. 7,1 → heute 8,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

10,8 Branche 2,8 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

06. Apr. 9,7 → heute 10,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

34,3 Branche 20,3 · Markt 13,7

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

06. Apr. 26,8 → heute 34,3

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories

Kennzahl	BrainsWay	Intuitive Surgical	Abbott Laboratories
KGV	76,4	52,4	24,5
KBV	8,0	8,9	2,9
KUV	10,8	14,7	3,4
KCV	34,3	46,5	16,2

BrainsWay Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

138,7% Branche 77,0% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 06.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

242,9% Branche 30,4% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 06.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

43,1% Branche 15,4% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

06. Apr. 41,9% → heute 43,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

22,6% Branche 8,5% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

06. Apr. 22,5% → heute 22,6%

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories

Kennzahl	BrainsWay	Intuitive Surgical	Abbott Laboratories
5 Jahre	138,7%	130,9%	28,1%
5 Jahre	242,9%	169,3%	45,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	43,1%	13,4%	10,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	22,6%	13,5%	9,0%

BrainsWay Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,8% Branche 4,4% · Markt 3,5%

BrainsWay Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

06. Apr. 7,3% → heute 6,8%

Nettogewinnmarge

13,5% Branche 7,0% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

06. Apr. 14,6% → heute 13,5%

Bruttomarge

75,4% Branche 59,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 06.04.2026

Kapitalumschlag

0,50 Branche 0,61 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 06.04.2026

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories

Kennzahl	BrainsWay	Intuitive Surgical	Abbott Laboratories
ROA	6,8%	14,8%	5,7%
Nettogewinnmarge	13,5%	28,2%	13,9%
Bruttomarge	75,4%	66,3%	56,4%
Kapitalumschlag	0,50	0,53	0,41

BrainsWay Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

198,2% Branche -7,4% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für BrainsWay Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — BrainsWay Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

06. Apr. 195,0% → heute 198,2%

3-Monats-Performance

19,1% Branche -7,5% · Markt -3,2%

BrainsWay Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizintechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — BrainsWay Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

06. Apr. 42,7% → heute 19,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

41,5% Branche -7,0% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält BrainsWay Ltd. den Aufwärtstrend.

06. Apr. 39,0% → heute 41,5%

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories

Kennzahl	BrainsWay	Intuitive Surgical	Abbott Laboratories
12-Monats-Performance	198,2%	-21,5%	-34,1%
3-Monats-Performance	19,1%	-10,8%	-21,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	41,5%	-7,0%	-17,3%

BrainsWay Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

29,6% Branche 22,2% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 06.04.2026

Gewinnvolatilität

216,5% Branche 50,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 06.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

55,1% Branche 44,7% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

06. Apr. 57,8% → heute 55,1%

12-Monats-Kursvolatilität

52,3% Branche 45,3% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.

06. Apr. 51,7% → heute 52,3%

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories

Kennzahl	BrainsWay	Intuitive Surgical	Abbott Laboratories
Umsatzvolatilität	29,6%	26,5%	7,9%
Gewinnvolatilität	216,5%	32,5%	38,6%
3-Monats-Kursvolatilität	55,1%	31,4%	26,0%
12-Monats-Kursvolatilität	52,3%	30,3%	23,9%

BrainsWay Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 89% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$584 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

06. Apr. $532 Mio. → heute $584 Mio.

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories

Kennzahl	BrainsWay	Intuitive Surgical	Abbott Laboratories
Marktkapitalisierung	$584 Mio.	$155,8 Mrd.	$153,1 Mrd.

BrainsWay Ltd. Prognose

ISIN US10501L1061 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

14,88 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

16,00 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+0,8%

Spread +1,12 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 45

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für BrainsWay Ltd. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei BrainsWay Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen15,33 $

aktuell16,00 $

+4,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BrainsWay Ltd. spürbar angehoben. Von 15,33 $ auf 16,00 $ (+4,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral BrainsWay Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +0,8% für BrainsWay Ltd.. Konsens-Kursziel von 16,00 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 18,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu BrainsWay Ltd.

Aktuell beobachten 3 Analysten die BrainsWay Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 18,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von BrainsWay Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BrainsWay Ltd. (ISIN US10501L1061) liegt aktuell bei 16,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,88 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 18,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen BrainsWay Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten BrainsWay Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BrainsWay Ltd. um +4,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

BrainsWay Ltd. Unternehmen

ISIN US10501L1061 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen BrainsWay Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Medizintechnik-Aktien

A Intuitive Surgical Inc. US · US46120E6023 · $155,8 Mrd. B+ Abbott Laboratories US · US0028241000 · $153,1 Mrd. A Stryker Corporation US · US8636671013 · $120,1 Mrd. B+ Medtronic plc IE · IE00BTN1Y115 · $103,2 Mrd. B+ Boston Scientific Corporation US · US1011371077 · $83,1 Mrd. A Edwards Lifesciences Corporation US · US28176E1082 · $47,4 Mrd.

BrainsWay Ltd. auf der Watchlist?

Setze BrainsWay Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.