Score

Rang 6.198 von 10.778

Untere 42% aller Aktien

Gesundheit

Unterdurchschnittlich

BrainsWay Ltd. Aktie

Medizintechnik · IL · Small Cap

ISIN: US10501L1061 · Marktkapitalisierung: $575 Mio.

BrainsWay Ltd. Übersicht

ISIN US10501L1061 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – BrainsWay Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen – von B auf C.

Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt BrainsWay Ltd. mit einem Score von 42 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-24 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

BrainsWay Ltd. Chart

ISIN US10501L1061 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

BrainsWay Ltd. Analyse

ISIN US10501L1061 6 Faktoren im Detail

BrainsWay Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 91% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

61,4 Branche 56,6 · Markt 22,0

Weit über dem Markt, im Medizintechnik-Vergleich auf typischem Niveau — sehr hoch bewertet.

20. Jul. 67,8 → heute 61,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

7,6 Branche 3,0 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

20. Jul. 7,7 → heute 7,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,2 Branche 3,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

20. Jul. 10,1 → heute 9,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

83,9 Branche 24,2 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

20. Jul. 44,3 → heute 83,9

Branchenvergleich — Alcon, STERIS

Kennzahl	BrainsWay	Alcon	STERIS
KGV	61,4	56,6	28,3
KBV	7,6	1,7	3,1
KUV	9,2	3,3	3,8
KCV	83,9	15,7	17,6

BrainsWay Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

136,8% Branche 77,1% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 21.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

241,7% Branche 64,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 21.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

57,6% Branche 15,5% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

20. Jul. 63,6% → heute 57,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

22,2% Branche 11,6% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 24,7% → heute 22,2%

Branchenvergleich — Alcon, STERIS

Kennzahl	BrainsWay	Alcon	STERIS
5 Jahre	136,8%	59,5%	91,0%
5 Jahre	241,7%	293,3%	97,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	57,6%	14,1%	8,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	22,2%	6,1%	6,3%

BrainsWay Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,8% Branche 4,3% · Markt 3,2%

BrainsWay Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 7,5% → heute 7,8%

Nettogewinnmarge

14,6% Branche 6,4% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

Stand 17.08.2026

Bruttomarge

75,3% Branche 53,5% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 75,5% → heute 75,3%

Kapitalumschlag

0,53 Branche 0,54 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

20. Jul. 0,52 → heute 0,53

Branchenvergleich — Alcon, STERIS

Kennzahl	BrainsWay	Alcon	STERIS
ROA	7,8%	2,1%	7,5%
Nettogewinnmarge	14,6%	5,9%	13,3%
Bruttomarge	75,3%	56,5%	44,4%
Kapitalumschlag	0,53	0,35	0,56

BrainsWay Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

125,9% Branche -5,4% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für BrainsWay Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — BrainsWay Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 158,7% → heute 125,9%

3-Monats-Performance

-1,5% Branche 4,1% · Markt 1,7%

BrainsWay Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 2,6% → heute -1,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

18,1% Branche -3,6% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält BrainsWay Ltd. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 26,0% → heute 18,1%

Branchenvergleich — Alcon, STERIS

Kennzahl	BrainsWay	Alcon	STERIS
12-Monats-Performance	125,9%	-13,1%	-5,4%
3-Monats-Performance	-1,5%	13,9%	9,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	18,1%	-6,1%	-6,8%

BrainsWay Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

29,3% Branche 23,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 21.05.2026

Gewinnvolatilität

215,3% Branche 54,3% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 21.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

56,7% Branche 56,7% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 46,2% → heute 56,7%

12-Monats-Kursvolatilität

54,1% Branche 51,1% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 52,5% → heute 54,1%

Branchenvergleich — Alcon, STERIS

Kennzahl	BrainsWay	Alcon	STERIS
Umsatzvolatilität	29,3%	14,3%	19,4%
Gewinnvolatilität	215,3%	104,7%	53,3%
3-Monats-Kursvolatilität	56,7%	25,7%	27,7%
12-Monats-Kursvolatilität	54,1%	28,1%	25,4%

BrainsWay Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 86% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$575 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $617 Mio. → heute $575 Mio.

Branchenvergleich — Alcon, STERIS

Kennzahl	BrainsWay	Alcon	STERIS
Marktkapitalisierung	$575 Mio.	$36,2 Mrd.	$22,6 Mrd.

BrainsWay Ltd. Prognose

ISIN US10501L1061 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

14,66 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

18,60 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+28,2%

Spread +3,94 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 42

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für BrainsWay Ltd. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei BrainsWay Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen17,50 $

aktuell18,60 $

+6,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell3

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BrainsWay Ltd. deutlich angehoben. Von 17,50 $ auf 18,60 $ (+6,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt BrainsWay Ltd. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish BrainsWay Ltd.: Analysten sehen für BrainsWay Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +28,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 18,60 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	16,00 $	15,28 $	-1,8%	3
aktuell · 19.08.2026	18,60 $	14,66 $	+28,2%	3

Analystenmeinung zu BrainsWay Ltd.

Aktuell beobachten 3 Analysten die BrainsWay Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 16,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von BrainsWay Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BrainsWay Ltd. (ISIN US10501L1061) liegt aktuell bei 18,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,66 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen BrainsWay Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten BrainsWay Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BrainsWay Ltd. um +6,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

BrainsWay Ltd. Unternehmen

ISIN US10501L1061 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen BrainsWay Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Medizintechnik-Aktien

B+ Alcon Inc. CH · CH0432492467 · $36,2 Mrd. A STERIS plc US · IE00BFY8C754 · $22,6 Mrd. C Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. CN · CNE100005PN5 · $13,3 Mrd. B+ Sysmex Corporation JP · JP3351100007 · $7,2 Mrd. A+ Ypsomed Holding AG CH · CH0019396990 · $6,7 Mrd. B+ Medacta Group S.A. CH · CH0468525222 · $3,2 Mrd.

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