Score

Rang 5.503 von 10.684

Untere 48% aller Aktien

Gesundheit

Durchschnittlich

BrainsWay Ltd. Aktie

Medizintechnik · IL · Small Cap

ISIN: US10501L1061 · Marktkapitalisierung: $596 Mio.

BrainsWay Ltd. Übersicht

ISIN US10501L1061 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – BrainsWay Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt BrainsWay Ltd. mit einem Score von 48 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-26 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

BrainsWay Ltd. Chart

ISIN US10501L1061 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

BrainsWay Ltd. Analyse

ISIN US10501L1061 6 Faktoren im Detail

BrainsWay Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 90% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

69,3 Branche 59,9 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

03. Jun. 63,0 → heute 69,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

7,9 Branche 3,3 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

03. Jun. 7,3 → heute 7,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

10,4 Branche 3,3 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

03. Jun. 9,6 → heute 10,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

45,3 Branche 27,4 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

03. Jun. 42,2 → heute 45,3

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical

Kennzahl	BrainsWay	Abbott Laboratories	Intuitive Surgical
KGV	69,3	26,5	50,9
KBV	7,9	3,2	8,7
KUV	10,4	3,7	14,3
KCV	45,3	17,6	45,0

BrainsWay Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

136,8% Branche 79,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 21.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

241,7% Branche 31,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 21.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

63,6% Branche 16,5% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

03. Jun. 48,3% → heute 63,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

24,7% Branche 10,0% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 23,1% → heute 24,7%

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical

Kennzahl	BrainsWay	Abbott Laboratories	Intuitive Surgical
5 Jahre	136,8%	28,1%	130,9%
5 Jahre	241,7%	45,1%	169,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	63,6%	10,5%	13,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	24,7%	9,0%	13,5%

BrainsWay Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,5% Branche 3,8% · Markt 3,4%

BrainsWay Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 25.05.2026

Nettogewinnmarge

14,6% Branche 5,7% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

Stand 25.05.2026

Bruttomarge

75,5% Branche 61,8% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 25.05.2026

Kapitalumschlag

0,52 Branche 0,60 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 25.05.2026

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical

Kennzahl	BrainsWay	Abbott Laboratories	Intuitive Surgical
ROA	7,5%	5,7%	14,8%
Nettogewinnmarge	14,6%	13,9%	28,2%
Bruttomarge	75,5%	56,4%	66,3%
Kapitalumschlag	0,52	0,41	0,53

BrainsWay Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

134,1% Branche -5,7% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für BrainsWay Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — BrainsWay Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 185,5% → heute 134,1%

3-Monats-Performance

11,9% Branche 2,5% · Markt 4,0%

BrainsWay Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 25,6% → heute 11,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

32,1% Branche -5,9% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält BrainsWay Ltd. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 38,8% → heute 32,1%

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical

Kennzahl	BrainsWay	Abbott Laboratories	Intuitive Surgical
12-Monats-Performance	134,1%	-30,0%	-20,8%
3-Monats-Performance	11,9%	-6,8%	-8,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	32,1%	-20,5%	-12,0%

BrainsWay Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

29,3% Branche 23,7% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 21.05.2026

Gewinnvolatilität

215,3% Branche 51,3% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 21.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

50,6% Branche 46,5% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 52,4% → heute 50,6%

12-Monats-Kursvolatilität

51,7% Branche 48,1% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 52,4% → heute 51,7%

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical

Kennzahl	BrainsWay	Abbott Laboratories	Intuitive Surgical
Umsatzvolatilität	29,3%	7,9%	26,5%
Gewinnvolatilität	215,3%	38,6%	32,5%
3-Monats-Kursvolatilität	50,6%	29,6%	35,3%
12-Monats-Kursvolatilität	51,7%	25,1%	31,3%

BrainsWay Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 85% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$596 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $571 Mio. → heute $596 Mio.

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical

Kennzahl	BrainsWay	Abbott Laboratories	Intuitive Surgical
Marktkapitalisierung	$596 Mio.	$166,2 Mrd.	$150,9 Mrd.

BrainsWay Ltd. Prognose

ISIN US10501L1061 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

15,19 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

17,50 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+15,2%

Spread +2,31 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 48

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für BrainsWay Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei BrainsWay Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen16,67 $

aktuell17,50 $

+5,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell2

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BrainsWay Ltd. spürbar angehoben. Von 16,67 $ auf 17,50 $ (+5,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish BrainsWay Ltd.: Analysten sehen für BrainsWay Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +15,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 17,50 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 18,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	15,33 $	13,57 $	+10,5%	3
aktuell · 03.07.2026	17,50 $	15,19 $	+15,2%	2

Analystenmeinung zu BrainsWay Ltd.

Aktuell beobachten 2 Analysten die BrainsWay Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 5,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von BrainsWay Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BrainsWay Ltd. (ISIN US10501L1061) liegt aktuell bei 17,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,19 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 18,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen BrainsWay Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten BrainsWay Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BrainsWay Ltd. um +5,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

BrainsWay Ltd. Unternehmen

ISIN US10501L1061 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen BrainsWay Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Medizintechnik-Aktien

B+ Abbott Laboratories US · US0028241000 · $166,2 Mrd. A Intuitive Surgical Inc. US · US46120E6023 · $150,9 Mrd. A Stryker Corporation US · US8636671013 · $125,2 Mrd. B+ Boston Scientific Corporation US · US1011371077 · $67,1 Mrd. A Edwards Lifesciences Corporation US · US28176E1082 · $54,3 Mrd. A Siemens Healthineers AG DE · DE000SHL1006 · $44,8 Mrd.

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