Brambles Limited Aktie
Brambles Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Brambles Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 22 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Spezielle Unternehmensdienstleistungen) liegt Brambles Limited mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-17 Punkte).
Brambles Limited Chart
Brambles Limited Analyse
Brambles Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,3 | 40,1 | 20,2 |
| KBV | 5,5 | 15,5 | 36,7 |
| KUV | 2,6 | 7,1 | 4,6 |
| KCV | 9,2 | 35,1 | 15,5 |
Brambles Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Brambles Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Brambles Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,1% | 58,3% | 34,9% |
| 5 Jahre | 100,0% | 80,0% | 68,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,1% | 11,2% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 7,4% | 6,6% |
Brambles Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brambles Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,7% | 19,0% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | 13,8% | 17,8% | 23,3% |
| Bruttomarge | 13,2% | 50,7% | 62,7% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 1,07 | 0,65 |
Brambles Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Brambles Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche hat sich Brambles Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Brambles Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Brambles Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,9% | -7,9% | -28,0% |
| 3-Monats-Performance | 15,1% | 14,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,4% | 2,2% | -6,2% |
Brambles Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Brambles Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 15,4% | 11,8% |
| Gewinnvolatilität | 23,3% | 20,8% | 16,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 30,7% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 23,1% | 33,3% |
Brambles Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,5 Mrd. | $79,8 Mrd. | $60,3 Mrd. |
Brambles Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Brambles Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Brambles Limited leicht gesenkt. Von 21,55 AU$ auf 21,35 AU$ (-0,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 54%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,86 AU$ bis 26,48 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 22,98 AU$ | 16,68 AU$ | +38,6% | 15 |
| aktuell · 19.08.2026 | 21,35 AU$ | 19,40 AU$ | +7,8% | 14 |
Analystenmeinung zu Brambles Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Brambles Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,35 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,86 AU$ bis 26,48 AU$, eine Streuung von 40,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Brambles Limited überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brambles Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brambles Limited (ISIN AU000000BXB1) liegt aktuell bei 21,35 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,40 AU$. Die Schätzungen reichen von 17,86 AU$ bis 26,48 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Brambles Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Brambles Limited. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brambles Limited um +0,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Brambles Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Brambles Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Brambles Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Aktien
Brambles Limited auf der Watchlist?
Setze Brambles Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.