Brambles Limited Aktie
Brambles Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Brambles Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Brambles Limited Chart
Brambles Limited Analyse
Brambles Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,1 | 36,2 | 22,1 |
| KBV | 5,1 | 14,6 | 19,3 |
| KUV | 2,5 | 6,3 | 4,6 |
| KCV | 17,9 | 31,8 | 15,9 |
Brambles Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Brambles Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Brambles Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,2% | 45,9% | 31,9% |
| 5 Jahre | 100,0% | 106,9% | 65,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,5% | 11,1% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 7,5% | 6,1% |
Brambles Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brambles Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,7% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 13,8% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 13,2% | 50,4% | 65,0% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 1,08 | 0,65 |
Brambles Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Brambles Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche hat sich Brambles Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,2% | -20,1% | -37,2% |
| 3-Monats-Performance | -25,8% | -10,5% | 11,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,7% | -7,9% | -14,3% |
Brambles Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Brambles Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 14,5% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 23,3% | 22,9% | 16,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 23,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 19,3% | 29,3% |
Brambles Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,5 Mrd. | $69,8 Mrd. | $60,1 Mrd. |
Brambles Limited Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Brambles Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Brambles Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brambles Limited ist mit 25,13 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 40% auf 44%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,73 AU$ bis 29,43 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Brambles Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Brambles Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,13 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 20,73 AU$ bis 29,43 AU$, eine Streuung von 34,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brambles Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brambles Limited (ISIN AU000000BXB1) liegt aktuell bei 25,13 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,09 AU$. Die Schätzungen reichen von 20,73 AU$ bis 29,43 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Brambles Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Brambles Limited. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brambles Limited um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Brambles Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Brambles Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Brambles Limited Unternehmen
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