Brambles Limited Aktie
Brambles Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Brambles Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Spezielle Unternehmensdienstleistungen) bewegt sich Brambles Limited mit einem Score von 52 etwa im Branchenschnitt (Ø 51). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-34 Punkte).
Brambles Limited Chart
Brambles Limited Analyse
Brambles Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,1 | 37,7 | 20,8 |
| KBV | 5,4 | 15,2 | 18,1 |
| KUV | 2,6 | 6,6 | 4,3 |
| KCV | 9,1 | 33,1 | 14,9 |
Brambles Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Brambles Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Brambles Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,1% | 45,9% | 34,9% |
| 5 Jahre | 100,0% | 106,9% | 68,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,5% | 11,3% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 7,1% | 6,4% |
Brambles Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brambles Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,7% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 13,8% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 13,2% | 50,4% | 63,7% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 1,08 | 0,65 |
Brambles Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Brambles Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche hat sich Brambles Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Brambles Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Brambles Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,7% | -19,1% | -40,8% |
| 3-Monats-Performance | -13,8% | 5,4% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,6% | -6,9% | -11,2% |
Brambles Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Brambles Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 14,5% | 11,8% |
| Gewinnvolatilität | 23,3% | 22,9% | 16,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,8% | 25,6% | 31,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 21,1% | 31,0% |
Brambles Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Brambles | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,2 Mrd. | $72,6 Mrd. | $56,0 Mrd. |
Brambles Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Brambles Limited nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Brambles Limited leicht angehoben. Von 21,62 AU$ auf 21,92 AU$ (+1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 54%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,86 AU$ bis 26,92 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 26,01 AU$ | 22,83 AU$ | +12,3% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 21,92 AU$ | 19,70 AU$ | +9,5% | 14 |
Analystenmeinung zu Brambles Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Brambles Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,92 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,86 AU$ bis 26,92 AU$, eine Streuung von 36,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Brambles Limited überein (Aktienscore 52/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brambles Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brambles Limited (ISIN AU000000BXB1) liegt aktuell bei 21,92 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,70 AU$. Die Schätzungen reichen von 18,86 AU$ bis 26,92 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Brambles Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Brambles Limited. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brambles Limited um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -15,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Brambles Limited nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Brambles Limited Unternehmen
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