Brembo S.p.A. Aktie
Brembo S.p.A. Übersicht
Attraktiv bewerteter Mid-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Brembo S.p.A. Chart
Brembo S.p.A. Analyse
Brembo S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Automobilzulieferer-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Brembo S.p.A. | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,8 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 1,4 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 0,9 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 5,7 | k.A. | 9,8 |
Brembo S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Brembo S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Brembo S.p.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Brembo S.p.A. | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,2% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 53,3% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,3% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 5,4% | 2,6% |
Brembo S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brembo S.p.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Brembo S.p.A. | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 28,2% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 1,06 | 0,86 |
Brembo S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Brembo S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Brembo S.p.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Brembo S.p.A. | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,3% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -3,4% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,3% | 49,1% | -7,7% |
Brembo S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Brembo S.p.A. | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,7% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 24,2% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,0% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 58,4% | 26,4% |
Brembo S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Brembo S.p.A. | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,9 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Brembo S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Brembo S.p.A. überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Brembo S.p.A. deutlich angehoben. Von 9,48 € auf 10,72 € (+13,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 40% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,20 € bis 12,60 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Brembo S.p.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Brembo S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,72 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,20 € bis 12,60 €, eine Streuung von 41,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Brembo S.p.A. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brembo S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brembo S.p.A. (ISIN NL0015001KT6) liegt aktuell bei 10,72 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,43 €. Die Schätzungen reichen von 8,20 € bis 12,60 €.
Wie viele Analysten empfehlen Brembo S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Brembo S.p.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brembo S.p.A. um +13,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +13,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Brembo S.p.A. überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Brembo S.p.A. Unternehmen
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