Breville Group Limited Aktie
Breville Group Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Breville Group Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Breville Group Limited Chart
Breville Group Limited Analyse
Breville Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Breville | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,6 | 14,0 | 13,6 |
| KBV | 4,0 | 2,7 | 2,6 |
| KUV | 2,3 | 1,3 | 1,3 |
| KCV | 22,1 | 9,8 | 10,5 |
Breville Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Breville Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Breville | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 78,2% | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | 105,2% | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,1% | 8,9% | 8,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 7,0% | 6,9% |
Breville Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Breville Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Breville | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,6% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 19,4% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
Breville Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Breville Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Breville Group Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Breville | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,9% | 10,8% | 14,6% |
| 3-Monats-Performance | -10,6% | 1,4% | 1,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,9% | 1,6% | 1,0% |
Breville Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Breville | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,6% | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | 20,9% | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 19,7% | 28,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 17,6% | 25,5% |
Breville Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Breville | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $91,1 Mrd. | $87,7 Mrd. |
Breville Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Breville Group Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Breville Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Breville Group Limited leicht gesenkt. Von 36,07 AU$ auf 35,79 AU$ (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 AU$ bis 40,09 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Breville Group Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Breville Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,79 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 22,00 AU$ bis 40,09 AU$, eine Streuung von 50,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Breville Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Breville Group Limited (ISIN AU000000BRG2) liegt aktuell bei 35,79 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,04 AU$. Die Schätzungen reichen von 22,00 AU$ bis 40,09 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Breville Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Breville Group Limited. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Breville Group Limited um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Breville Group Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Breville Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Breville Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Breville Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Einrichtung & Haushaltsgeräte-Aktien
Breville Group Limited auf der Watchlist?
Setze Breville Group Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.