Brilliance China Automotive Holdings Limited Aktie
Brilliance China Automotive Holdings Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Brilliance China Automotive Holdings Limited Chart
Brilliance China Automotive Holdings Limited Analyse
Brilliance China Automotive Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Brilliance China Automotive Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Brilliance China Automotive Holdings Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Brilliance China Automotive | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 342,1 | 10,0 |
| KBV | 0,6 | 15,8 | 1,0 |
| KUV | 13,8 | 15,7 | 0,8 |
| KCV | -21,2 | 80,2 | 7,0 |
Brilliance China Automotive Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Brilliance China Automotive | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -63,1% | 200,7% | 97,5% |
| 5 Jahre | 17141,2% | 426,2% | 81,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | 27,2% | 13,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,3% | 14,9% | 3,8% |
Brilliance China Automotive Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brilliance China Automotive Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 127 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Brilliance China Automotive | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 126,9% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 11,0% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,68 | 0,48 |
Brilliance China Automotive Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Brilliance China Automotive Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Brilliance China Automotive | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,8% | 19,6% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | -32,2% | -0,2% | -23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,3% | -5,1% | -2,2% |
Brilliance China Automotive Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Brilliance China Automotive | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,0% | 32,9% | 23,1% |
| Gewinnvolatilität | 76,0% | 66,1% | 30,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,2% | 40,4% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,9% | 46,7% | 29,3% |
Brilliance China Automotive Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Brilliance China Automotive | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $1,5 Bio. | $244,2 Mrd. |
Brilliance China Automotive Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Brilliance China Automotive Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Brilliance China Automotive Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Brilliance China Automotive Holdings Limited spürbar gesenkt. Von 3,60 HK$ auf 3,50 HK$ (-2,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,90 HK$ bis 4,10 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Brilliance China Automotive Holdings Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Brilliance China Automotive Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,50 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,90 HK$ bis 4,10 HK$, eine Streuung von 34,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brilliance China Automotive Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brilliance China Automotive Holdings Limited (ISIN BMG1368B1028) liegt aktuell bei 3,50 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,78 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,90 HK$ bis 4,10 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Brilliance China Automotive Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Brilliance China Automotive Holdings Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brilliance China Automotive Holdings Limited um +2,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Brilliance China Automotive Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Brilliance China Automotive Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Brilliance China Automotive Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Brilliance China Automotive Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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