Score

Rang 9.001 von 10.778

Untere 16% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Schwach

Brilliance China Automotive Holdings Limited Aktie

Automobilhersteller · HK · Small Cap

ISIN: BMG1368B1028 · Marktkapitalisierung: $1,4 Mrd. · Dividendenrendite: 54,55%

Brilliance China Automotive Holdings Limited Übersicht

ISIN BMG1368B1028 Stand 19.08.2026

Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Brilliance China Automotive Holdings Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Automobilhersteller) liegt Brilliance China Automotive Holdings Limited mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-36 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Brilliance China Automotive Holdings Limited Chart

ISIN BMG1368B1028 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Brilliance China Automotive Holdings Limited Analyse

ISIN BMG1368B1028 6 Faktoren im Detail

Brilliance China Automotive Holdings Limited: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 63% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

4,8 Branche 25,7 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 7,7 → heute 4,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,5 Branche 1,5 · Markt 2,0

Brilliance China Automotive Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.

20. Jul. 0,4 → heute 0,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,2 Branche 0,6 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilhersteller-Branchenmedian.

20. Jul. 9,8 → heute 8,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-11,3 Branche 13,7 · Markt 14,2

Negatives KCV — Brilliance China Automotive Holdings Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.

20. Jul. -10,3 → heute -11,3

Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor

Kennzahl	Brilliance China Automotive	Tesla	Toyota Motor
KGV	4,8	285,5	8,4
KBV	0,5	12,6	1,0
KUV	8,2	12,8	0,7
KCV	-11,3	58,4	8,7

Brilliance China Automotive Holdings Limited: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-62,2% Branche 79,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.

Stand 21.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

17599,3% Branche 84,4% · Markt 72,5%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.

Stand 21.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,5% Branche 25,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 1,6% → heute 4,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,0% Branche 8,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

20. Jul. 12,0% → heute 6,0%

Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor

Kennzahl	Brilliance China Automotive	Tesla	Toyota Motor
5 Jahre	-62,2%	200,7%	86,2%
5 Jahre	17599,3%	426,2%	77,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,5%	32,7%	11,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,0%	13,1%	3,7%

Brilliance China Automotive Holdings Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,4% Branche 1,6% · Markt 3,2%

Brilliance China Automotive Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 4,8% → heute 8,4%

Nettogewinnmarge

168,0% Branche 2,9% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 168 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 126,0% → heute 168,0%

Bruttomarge

13,8% Branche 16,7% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 14,9% → heute 13,8%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,73 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.

20. Jul. 0,04 → heute 0,05

Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor

Kennzahl	Brilliance China Automotive	Tesla	Toyota Motor
ROA	8,4%	2,6%	4,4%
Nettogewinnmarge	168,0%	3,7%	8,6%
Bruttomarge	13,8%	18,9%	16,8%
Kapitalumschlag	0,05	0,70	0,51

Brilliance China Automotive Holdings Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-32,5% Branche -6,9% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Brilliance China Automotive Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -36,3% → heute -32,5%

3-Monats-Performance

-20,6% Branche -7,3% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -33,8% → heute -20,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-32,8% Branche -9,2% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -28,6% → heute -32,8%

Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor

Kennzahl	Brilliance China Automotive	Tesla	Toyota Motor
12-Monats-Performance	-32,5%	1,9%	-2,8%
3-Monats-Performance	-20,6%	-17,8%	0,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-32,8%	-9,0%	-11,5%

Brilliance China Automotive Holdings Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

46,7% Branche 22,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 21.05.2026

Gewinnvolatilität

75,7% Branche 57,0% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 21.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

52,4% Branche 36,2% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 48,7% → heute 52,4%

12-Monats-Kursvolatilität

46,6% Branche 36,7% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 45,2% → heute 46,6%

Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor

Kennzahl	Brilliance China Automotive	Tesla	Toyota Motor
Umsatzvolatilität	46,7%	32,9%	21,7%
Gewinnvolatilität	75,7%	66,1%	30,5%
3-Monats-Kursvolatilität	52,4%	54,6%	24,8%
12-Monats-Kursvolatilität	46,6%	46,3%	26,2%

Brilliance China Automotive Holdings Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 66% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,4 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,3 Mrd. → heute $1,4 Mrd.

Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor

Kennzahl	Brilliance China Automotive	Tesla	Toyota Motor
Marktkapitalisierung	$1,4 Mrd.	$1,3 Bio.	$222,9 Mrd.

Brilliance China Automotive Holdings Limited Prognose

ISIN BMG1368B1028 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

2,24 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3,26 HK$

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+34,6%

Spread +1,03 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 16

Konsens 64

0 50 100

Der Konsens-Score (64/100) liegt für Brilliance China Automotive Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Brilliance China Automotive Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3,50 HK$

aktuell3,26 HK$

-6,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen57%

aktuell57%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Brilliance China Automotive Holdings Limited deutlich gesenkt. Von 3,50 HK$ auf 3,26 HK$ (-6,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Brilliance China Automotive Holdings Limited: Analysten sehen für Brilliance China Automotive Holdings Limited ein Aufwärtspotenzial von +34,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3,26 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,70 HK$ bis 4,14 HK$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	3,50 HK$	2,78 HK$	+26,5%	5
aktuell · 19.08.2026	3,26 HK$	2,24 HK$	+34,6%	5

Analystenmeinung zu Brilliance China Automotive Holdings Limited

Aktuell beobachten 5 Analysten die Brilliance China Automotive Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,26 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,70 HK$ bis 4,14 HK$, eine Streuung von 43,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Brilliance China Automotive Holdings Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brilliance China Automotive Holdings Limited (ISIN BMG1368B1028) liegt aktuell bei 3,26 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,24 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,70 HK$ bis 4,14 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen Brilliance China Automotive Holdings Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Brilliance China Automotive Holdings Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brilliance China Automotive Holdings Limited um +6,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Brilliance China Automotive Holdings Limited Unternehmen

ISIN BMG1368B1028 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Brilliance China Automotive Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Automobilhersteller-Aktien

C Tesla Inc. US · US88160R1014 · $1,3 Bio. A Toyota Motor Corporation JP · US8923313071 · $222,9 Mrd. A Toyota Motor Corp. JP · JP3633400001 · $220,0 Mrd. B BYD Company Limited Class H CN · CNE100000296 · $122,2 Mrd. B+ BYD Company Limited CN · CNE100001526 · $120,6 Mrd. A General Motors Company US · US37045V1008 · $75,7 Mrd.

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