Brinker International Inc. Aktie
Brinker International Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Brinker International Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Brinker International Inc. Chart
Brinker International Inc. Analyse
Brinker International Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Brinker International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 14,1 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 1,0 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 7,5 | 19,1 | 27,9 |
Brinker International Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Brinker International Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Brinker International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,9% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 1470,1% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,1% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 5,7% | 2,4% |
Brinker International Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Brinker International Inc. rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Restaurants-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Brinker International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,7% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 8,1% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 46,0% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 2,07 | 0,46 | 1,26 |
Brinker International Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Brinker International Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Restaurants-Branche abwärts tendiert, hält Brinker International Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Brinker International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,0% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -19,0% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | -2,1% | 8,7% |
Brinker International Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Brinker International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,8% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 72,7% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,7% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,6% | 16,3% | 28,9% |
Brinker International Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Brinker International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,7 Mrd. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Brinker International Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Brinker International Inc. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Brinker International Inc. leicht gesenkt. Von 187,77 $ auf 186,73 $ (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 75% auf 78%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 160,00 $ bis 210,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Brinker International Inc.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Brinker International Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 186,73 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 160,00 $ bis 210,00 $, eine Streuung von 26,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Brinker International Inc. überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brinker International Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brinker International Inc. (ISIN US1096411004) liegt aktuell bei 186,73 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 132,31 $. Die Schätzungen reichen von 160,00 $ bis 210,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Brinker International Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Brinker International Inc.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brinker International Inc. um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Brinker International Inc. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Brinker International Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Brinker International Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Restaurants-Aktien
Brinker International Inc. auf der Watchlist?
Setze Brinker International Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.