Brookdale Senior Living Inc. Aktie
Brookdale Senior Living Inc. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Brookdale Senior Living Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Brookdale Senior Living Inc. Chart
Brookdale Senior Living Inc. Analyse
Brookdale Senior Living Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Brookdale Senior Living Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Brookdale Senior Living Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Brookdale Senior Living | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | -15,5 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | -56,5 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 14,7 | 7,4 | 7,5 |
Brookdale Senior Living Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Brookdale Senior Living | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,4% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -420,3% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 145,8% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 4,8% | 5,1% |
Brookdale Senior Living Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brookdale Senior Living Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Brookdale Senior Living Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Brookdale Senior Living | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,5% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | -6,6% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 14,3% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 1,24 | 0,54 |
Brookdale Senior Living Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Brookdale Senior Living Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Brookdale Senior Living Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Brookdale Senior Living | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 94,4% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | -20,2% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,2% | 2,6% | -7,4% |
Brookdale Senior Living Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Brookdale Senior Living Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Brookdale Senior Living | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,9% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 76,7% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,0% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 26,3% | 21,9% |
Brookdale Senior Living Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Brookdale Senior Living | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Brookdale Senior Living Inc. Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Brookdale Senior Living Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Brookdale Senior Living Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brookdale Senior Living Inc. ist mit 19,10 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 23,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Brookdale Senior Living Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Brookdale Senior Living Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,10 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 23,00 $, eine Streuung von 31,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brookdale Senior Living Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brookdale Senior Living Inc. (ISIN US1124631045) liegt aktuell bei 19,10 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,28 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 23,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Brookdale Senior Living Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Brookdale Senior Living Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brookdale Senior Living Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Brookdale Senior Living Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Brookdale Senior Living Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Brookdale Senior Living Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Brookdale Senior Living Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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