Brown-Forman Corporation Aktie
Brown-Forman Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Brown-Forman Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Getränke – Wein & Spirituosen) liegt Brown-Forman Corporation mit einem Score von 64 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-32 Punkte).
Brown-Forman Corporation Chart
Brown-Forman Corporation Analyse
Brown-Forman Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Getränke – Wein & Spirituosen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,2 | 18,2 | 18,8 |
| KBV | 3,0 | 5,6 | 3,9 |
| KUV | 3,1 | 8,6 | 2,3 |
| KCV | 12,0 | 18,9 | 14,2 |
Brown-Forman Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,5% | 72,6% | 72,3% |
| 5 Jahre | -20,8% | 76,3% | 67,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,5% | 6,3% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,7% | 5,6% | 3,1% |
Brown-Forman Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brown-Forman Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,1% | 25,9% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 18,2% | 47,2% | 12,2% |
| Bruttomarge | 60,5% | 90,6% | 59,7% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,55 | 0,40 |
Brown-Forman Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Brown-Forman Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Brown-Forman Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,3% | -15,2% | -20,9% |
| 3-Monats-Performance | -0,4% | -16,6% | 10,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | -7,5% | -6,6% |
Brown-Forman Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Brown-Forman Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Brown-Forman Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,3% | 25,1% | 20,1% |
| Gewinnvolatilität | 11,3% | 21,8% | 29,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,2% | 22,4% | 30,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 20,4% | 32,6% |
Brown-Forman Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,2 Mrd. | $221,8 Mrd. | $45,7 Mrd. |
Brown-Forman Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Brown-Forman Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Brown-Forman Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Brown-Forman Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Getränke – Wein & Spirituosen-Aktien
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