Brown-Forman Corporation Aktie
Brown-Forman Corporation Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Brown-Forman Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Brown-Forman Corporation Chart
Brown-Forman Corporation Analyse
Brown-Forman Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,3 | 20,0 | 19,6 |
| KBV | 3,0 | 6,1 | 2,6 |
| KUV | 3,1 | 9,5 | 5,9 |
| KCV | 14,4 | 20,8 | 29,7 |
Brown-Forman Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,2% | 72,6% | -29,3% |
| 5 Jahre | 5,1% | 76,3% | -55,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,3% | 6,5% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 5,7% | 6,9% |
Brown-Forman Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brown-Forman Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,7% | 25,9% | 8,7% |
| Nettogewinnmarge | 20,6% | 47,2% | 30,3% |
| Bruttomarge | 59,5% | 90,6% | 77,1% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,55 | 0,29 |
Brown-Forman Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Brown-Forman Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Brown-Forman Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,3% | -14,3% | -32,5% |
| 3-Monats-Performance | -7,9% | -14,8% | -20,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,0% | -1,5% | -11,4% |
Brown-Forman Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Brown-Forman Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Brown-Forman Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,6% | 25,1% | 23,8% |
| Gewinnvolatilität | 8,8% | 21,8% | 32,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,2% | 19,8% | 17,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 19,3% | 20,0% |
Brown-Forman Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,7 Mrd. | $244,0 Mrd. | $49,5 Mrd. |
Brown-Forman Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Brown-Forman Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Brown-Forman Corporation Unternehmen
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