Brown-Forman Corporation Aktie
Brown-Forman Corporation Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Brown-Forman Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Brown-Forman Corporation Chart
Brown-Forman Corporation Analyse
Brown-Forman Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 20,0 | 19,5 |
| KBV | 3,0 | 6,1 | 2,6 |
| KUV | 3,1 | 9,4 | 5,9 |
| KCV | 14,1 | 20,7 | 29,6 |
Brown-Forman Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,2% | 72,6% | -29,3% |
| 5 Jahre | 5,1% | 76,3% | -55,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,5% | 6,5% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 5,7% | 6,9% |
Brown-Forman Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brown-Forman Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,7% | 25,9% | 8,7% |
| Nettogewinnmarge | 20,6% | 47,2% | 30,3% |
| Bruttomarge | 59,3% | 90,6% | 77,1% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,55 | 0,29 |
Brown-Forman Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Brown-Forman Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Brown-Forman Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,1% | -15,3% | -33,3% |
| 3-Monats-Performance | -12,8% | -13,6% | -19,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,0% | -1,7% | -11,7% |
Brown-Forman Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Brown-Forman Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Brown-Forman Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,6% | 25,1% | 23,8% |
| Gewinnvolatilität | 8,8% | 21,8% | 32,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,0% | 19,6% | 17,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,1% | 19,2% | 20,0% |
Brown-Forman Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Brown-Forman | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,0 Mrd. | $243,8 Mrd. | $49,5 Mrd. |
Brown-Forman Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Brown-Forman Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (49/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Brown-Forman Corporation spürbar gesenkt. Von 29,23 $ auf 28,29 $ (-3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 17% auf 18%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 37,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Brown-Forman Corporation
Aktuell beobachten 15 Analysten die Brown-Forman Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 37,00 $, eine Streuung von 60,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Brown-Forman Corporation überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 49/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brown-Forman Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brown-Forman Corporation (ISIN US1156372096) liegt aktuell bei 28,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,64 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 37,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Brown-Forman Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Brown-Forman Corporation. Etwa 18% empfehlen die Aktie zum Kauf, 82% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brown-Forman Corporation um +3,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Brown-Forman Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (49/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Brown-Forman Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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