Brunel International N.V. Aktie
Brunel International N.V. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Brunel International N.V. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Brunel International N.V. Chart
Brunel International N.V. Analyse
Brunel International N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Personaldienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Brunel International | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| KGV | 113,2 | 20,6 | 27,1 |
| KBV | 1,3 | 14,1 | 8,5 |
| KUV | 0,3 | 4,1 | 3,7 |
| KCV | 12,0 | 16,4 | 20,1 |
Brunel International N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Brunel International N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Brunel International | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,4% | 40,9% | 62,9% |
| 5 Jahre | -80,4% | 65,4% | 278,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,1% | 10,1% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 5,8% | 6,8% |
Brunel International N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brunel International N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Personaldienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Brunel International | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 6,7% | 17,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,3% | 20,1% | 13,4% |
| Bruttomarge | 16,8% | 47,5% | 58,5% |
| Kapitalumschlag | 2,26 | 0,33 | 1,33 |
Brunel International N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Brunel International N.V. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Brunel International N.V. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Brunel International | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,9% | -29,4% | 16,6% |
| 3-Monats-Performance | -11,2% | 4,6% | 30,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,1% | -18,1% | -9,7% |
Brunel International N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Brunel International | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,4% | 12,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 45,4% | 18,4% | 35,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 31,9% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 23,2% | 48,3% |
Brunel International N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Brunel International | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $407 Mio. | $89,1 Mrd. | $84,5 Mrd. |
Brunel International N.V. Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Brunel International N.V. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Brunel International N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brunel International N.V. ist mit 8,77 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 € bis 9,80 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Brunel International N.V.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Brunel International N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,77 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,00 € bis 9,80 €, eine Streuung von 20,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brunel International N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brunel International N.V. (ISIN NL0010776944) liegt aktuell bei 8,77 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,84 €. Die Schätzungen reichen von 8,00 € bis 9,80 €.
Wie viele Analysten empfehlen Brunel International N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Brunel International N.V.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brunel International N.V. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Brunel International N.V. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Brunel International N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Brunel International N.V. Unternehmen
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