Bumrungrad Hospital Public Company Limited Aktie
Bumrungrad Hospital Public Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Bumrungrad Hospital Public Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 30 Punkte gestiegen – von B auf A.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Bumrungrad Hospital Public Company Limited mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-21 Punkte).
Bumrungrad Hospital Public Company Limited Chart
Bumrungrad Hospital Public Company Limited Analyse
Bumrungrad Hospital Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Gesundheitseinrichtungen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Bumrungrad Hospital Public | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,2 | 14,0 | 15,8 |
| KBV | 4,7 | -14,8 | 1,2 |
| KUV | 6,1 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 19,6 | 7,2 | 8,1 |
Bumrungrad Hospital Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Bumrungrad Hospital Public | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 103,3% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 523,8% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,2% | 9,8% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 4,8% | 5,1% |
Bumrungrad Hospital Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Bumrungrad Hospital Public Company Limited rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Bumrungrad Hospital Public | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,6% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 30,0% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 52,0% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 1,24 | 0,54 |
Bumrungrad Hospital Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bumrungrad Hospital Public Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bumrungrad Hospital Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Bumrungrad Hospital Public Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Bumrungrad Hospital Public | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,4% | 5,4% | -0,6% |
| 3-Monats-Performance | 13,9% | -13,5% | -4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,2% | -12,2% | -14,3% |
Bumrungrad Hospital Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Bumrungrad Hospital Public | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,7% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 56,5% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 33,1% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 27,9% | 22,9% |
Bumrungrad Hospital Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Bumrungrad Hospital Public | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $91,1 Mrd. | $27,1 Mrd. |
Bumrungrad Hospital Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Bumrungrad Hospital Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Bumrungrad Hospital Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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