Burford Capital Limited Aktie
Burford Capital Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Burford Capital Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Burford Capital Limited mit einem Score von 2 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-62 Punkte).
Burford Capital Limited Chart
Burford Capital Limited Analyse
Burford Capital Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz. In der Vermögensverwaltung-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Burford Capital Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Vermögensverwaltung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Burford Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,6 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 1,1 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | -0,7 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | -2,8 | 62,9 | 24,3 |
Burford Capital Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Burford Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,3% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -56,3% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 108,4% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 37,4% | 11,8% | 24,4% |
Burford Capital Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Burford Capital Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 117 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Burford Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | -37,4% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 116,7% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | -15,5% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | -0,32 | 0,16 | 0,32 |
Burford Capital Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Burford Capital Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — Burford Capital Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Burford Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -69,6% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | -7,0% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -37,0% | 0,4% | -2,9% |
Burford Capital Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Burford Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 80,9% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 137,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,1% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,9% | 27,1% | 36,2% |
Burford Capital Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Burford Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $912 Mio. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Burford Capital Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Burford Capital Limited deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Burford Capital Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Burford Capital Limited leicht gesenkt. Von 930,55 £ auf 917,34 £ (-1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 448,86 £ bis 1.811,64 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 933,19 £ | 330,60 £ | +49,8% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 917,34 £ | 307,60 £ | +59,8% | 3 |
Analystenmeinung zu Burford Capital Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Burford Capital Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 917,34 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +59,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 448,86 £ bis 1.811,64 £, eine Streuung von 148,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Burford Capital Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Burford Capital Limited (ISIN GG00BMGYLN96) liegt aktuell bei 917,34 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +59,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 307,60 £. Die Schätzungen reichen von 448,86 £ bis 1.811,64 £.
Wie viele Analysten empfehlen Burford Capital Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Burford Capital Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Burford Capital Limited um +1,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Burford Capital Limited deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Burford Capital Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Burford Capital Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Burford Capital Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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