Cadeler A/S Aktie
Cadeler A/S Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Cadeler A/S überzeugt mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Cadeler A/S Chart
Cadeler A/S Analyse
Cadeler A/S: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Cadeler A/S | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,9 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 1,5 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 3,9 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 6,0 | 43,3 | 3,8 |
Cadeler A/S: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Cadeler A/S | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3046,5% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 1125,2% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 73,0% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 31,7% | 15,4% | -0,7% |
Cadeler A/S: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cadeler A/S arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 45 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Cadeler A/S | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,2% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 45,2% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 61,9% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,21 | 0,62 |
Cadeler A/S: Momentum
12-Monats-Performance
Cadeler A/S hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Cadeler A/S hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Cadeler A/S | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,3% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 11,4% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,5% | 4,3% | 10,8% |
Cadeler A/S: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Cadeler A/S | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 104,1% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 162,9% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 27,9% | 36,1% |
Cadeler A/S: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Cadeler A/S | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Cadeler A/S Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Cadeler A/S deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Cadeler A/S aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cadeler A/S leicht angehoben. Von 66,48 NOK auf 67,43 NOK (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Cadeler A/S an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 53,02 NOK bis 80,24 NOK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cadeler A/S
Aktuell beobachten 6 Analysten die Cadeler A/S Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,43 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 53,02 NOK bis 80,24 NOK, eine Streuung von 40,4%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cadeler A/S für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cadeler A/S (ISIN DK0061412772) liegt aktuell bei 67,43 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,00 NOK. Die Schätzungen reichen von 53,02 NOK bis 80,24 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Cadeler A/S zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Cadeler A/S. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cadeler A/S um +1,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Cadeler A/S deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Cadeler A/S aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Cadeler A/S Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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