Vinci S.A. Aktie
Vinci S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Vinci S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
Vinci S.A. Chart
Vinci S.A. Analyse
Vinci S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Comfort Systems USA
| Kennzahl | Vinci | Quanta Services | Comfort Systems USA |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 97,1 | 53,3 |
| KBV | 2,3 | 12,0 | 23,2 |
| KUV | 0,9 | 3,6 | 6,4 |
| KCV | 5,9 | 45,5 | 39,2 |
Vinci S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Vinci S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Comfort Systems USA
| Kennzahl | Vinci | Quanta Services | Comfort Systems USA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,8% | 153,1% | 218,6% |
| 5 Jahre | 294,8% | 130,8% | 581,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | 16,7% | 21,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 13,4% | 17,8% |
Vinci S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vinci S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Comfort Systems USA
| Kennzahl | Vinci | Quanta Services | Comfort Systems USA |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 4,3% | 17,6% |
| Nettogewinnmarge | 6,5% | 3,7% | 12,1% |
| Bruttomarge | 15,4% | 13,6% | 25,1% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 1,16 | 1,46 |
Vinci S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Vinci S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Ingenieur- & Bauwesen-Branche hat sich Vinci S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Vinci S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Comfort Systems USA
| Kennzahl | Vinci | Quanta Services | Comfort Systems USA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,7% | 112,4% | 300,2% |
| 3-Monats-Performance | -8,0% | 37,7% | 38,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 28,7% | 44,9% |
Vinci S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vinci S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Comfort Systems USA
| Kennzahl | Vinci | Quanta Services | Comfort Systems USA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,6% | 31,4% | 42,5% |
| Gewinnvolatilität | 36,6% | 33,0% | 76,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 47,8% | 56,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 35,9% | 52,9% |
Vinci S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Quanta Services, Comfort Systems USA
| Kennzahl | Vinci | Quanta Services | Comfort Systems USA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $80,6 Mrd. | $108,5 Mrd. | $65,3 Mrd. |
Vinci S.A. Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Vinci S.A. deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Vinci S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vinci S.A. leicht angehoben. Von 142,91 € auf 143,83 € (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 62% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 121,00 € bis 163,50 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Vinci S.A.
Aktuell beobachten 21 Analysten die Vinci S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 143,83 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 121,00 € bis 163,50 €, eine Streuung von 29,5%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vinci S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vinci S.A. (ISIN FR0000125486) liegt aktuell bei 143,83 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 124,50 €. Die Schätzungen reichen von 121,00 € bis 163,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Vinci S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Vinci S.A.. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vinci S.A. um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Vinci S.A. deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Vinci S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Vinci S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vinci S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Ingenieur- & Bauwesen-Aktien
Vinci S.A. auf der Watchlist?
Setze Vinci S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.