Vinci S.A. Aktie
Vinci S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Vinci S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Vinci S.A. mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-13 Punkte).
Vinci S.A. Chart
Vinci S.A. Analyse
Vinci S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Comfort Systems USA
| Kennzahl | Vinci | Quanta Services | Comfort Systems USA |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 90,7 | 50,2 |
| KBV | 2,3 | 11,1 | 21,8 |
| KUV | 0,9 | 3,3 | 6,0 |
| KCV | 6,0 | 42,1 | 36,9 |
Vinci S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Vinci S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Comfort Systems USA
| Kennzahl | Vinci | Quanta Services | Comfort Systems USA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,8% | 153,1% | 218,6% |
| 5 Jahre | 294,8% | 130,8% | 581,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,8% | 17,0% | 23,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 13,7% | 18,5% |
Vinci S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vinci S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Comfort Systems USA
| Kennzahl | Vinci | Quanta Services | Comfort Systems USA |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 4,3% | 17,6% |
| Nettogewinnmarge | 6,5% | 3,7% | 12,1% |
| Bruttomarge | 15,4% | 13,6% | 25,1% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 1,16 | 1,46 |
Vinci S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Vinci S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Vinci S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Comfort Systems USA
| Kennzahl | Vinci | Quanta Services | Comfort Systems USA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,3% | 79,5% | 233,8% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | 19,3% | 21,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | 32,2% | 44,1% |
Vinci S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vinci S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Comfort Systems USA
| Kennzahl | Vinci | Quanta Services | Comfort Systems USA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,6% | 31,4% | 42,5% |
| Gewinnvolatilität | 36,6% | 33,0% | 76,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 51,2% | 55,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 38,8% | 56,5% |
Vinci S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Quanta Services, Comfort Systems USA
| Kennzahl | Vinci | Quanta Services | Comfort Systems USA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $81,3 Mrd. | $100,3 Mrd. | $61,3 Mrd. |
Vinci S.A. Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Vinci S.A. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Vinci S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vinci S.A. ist mit 143,50 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 121,00 € bis 163,50 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 142,29 € | 131,60 € | +7,1% | 21 |
| aktuell · 03.07.2026 | 143,50 € | 126,90 € | +13,5% | 21 |
Analystenmeinung zu Vinci S.A.
Aktuell beobachten 21 Analysten die Vinci S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 143,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 121,00 € bis 163,50 €, eine Streuung von 29,6%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vinci S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vinci S.A. (ISIN FR0000125486) liegt aktuell bei 143,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 126,90 €. Die Schätzungen reichen von 121,00 € bis 163,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Vinci S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Vinci S.A.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vinci S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Vinci S.A. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Vinci S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Vinci S.A. Unternehmen
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