Caitong Securities Co.Ltd. Aktie
Caitong Securities Co.Ltd. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Caitong Securities Co.Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Caitong Securities Co.Ltd. mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).
Caitong Securities Co.Ltd. Chart
Caitong Securities Co.Ltd. Analyse
Caitong Securities Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Caitong Securities Co.Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Caitong Securities Co.Ltd. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,1 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,1 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 4,9 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | -41,4 | 39,0 | 27,7 |
Caitong Securities Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Caitong Securities Co.Ltd. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 14,9% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,4% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 11,1% | 25,3% |
Caitong Securities Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Caitong Securities Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Caitong Securities Co.Ltd. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 34,5% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 78,4% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,15 | 0,31 |
Caitong Securities Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Caitong Securities Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Caitong Securities Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Caitong Securities Co.Ltd. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,0% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 18,6% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | -2,3% | -12,3% |
Caitong Securities Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Caitong Securities Co.Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Caitong Securities Co.Ltd. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 16,0% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 26,4% | 35,3% |
Caitong Securities Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Caitong Securities Co.Ltd. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,1 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Caitong Securities Co.Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Caitong Securities Co.Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Caitong Securities Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Caitong Securities Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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