B
Score
Rang 4.103 von 9.431
Top 44% aller Aktien
Finanzen
Durchschnittlich

Caitong Securities Co.Ltd. Aktie

Vermögensverwaltung · CN · Mid Cap
ISIN: CNE100002V44 · Marktkapitalisierung: $5,7 Mrd. · Dividendenrendite: 2,00%

Caitong Securities Co.Ltd. Übersicht

ISIN CNE100002V44 Stand 19.05.2026

Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Caitong Securities Co.Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.

Bewertung
43
Wachstum
20
Profitabilität
64
Momentum
40
Stabilität
91
Größe
65
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Caitong Securities Co.Ltd. Chart

ISIN CNE100002V44 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Caitong Securities Co.Ltd. Analyse

ISIN CNE100002V44 6 Faktoren im Detail

Caitong Securities Co.Ltd.: Bewertung

43
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,9 Branche 15,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 12,3 → heute 12,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

15. Apr. 1,1 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,5 Branche 4,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

03. Apr. 4,4 → heute 4,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-38,1 Branche 16,7 · Markt 13,7

Negatives KCV — Caitong Securities Co.Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. 12,1 → heute -38,1
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaitong Securities Co.Ltd.BlackRockBlackstone
KGV12,927,030,0
KBV1,03,011,0
KUV4,56,69,4
KCV-38,142,526,4

Caitong Securities Co.Ltd.: Wachstum

20
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

18,8% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

01. Apr. 38,9% → heute 18,8%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

14,9% Branche 75,0% · Markt 76,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 24,9% → heute 14,9%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,0% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 7,4% → heute 7,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,2% Branche 7,1% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

01. Apr. 6,7% → heute 6,2%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaitong Securities Co.Ltd.BlackRockBlackstone
5 Jahre18,8%49,4%156,1%
5 Jahre14,9%12,6%188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum7,0%14,1%26,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum6,2%10,9%26,2%

Caitong Securities Co.Ltd.: Profitabilität

64
Gute Profitabilität. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,7% Branche 3,7% · Markt 3,5%

Caitong Securities Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

01. Apr. 2,0% → heute 1,7%

Nettogewinnmarge

34,5% Branche 26,4% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 36,1% → heute 34,5%

Bruttomarge

78,4% Branche 74,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 78,8% → heute 78,4%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,10 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 27.04.2026
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaitong Securities Co.Ltd.BlackRockBlackstone
ROA1,7%3,7%6,3%
Nettogewinnmarge34,5%24,3%20,4%
Bruttomarge78,4%59,1%87,5%
Kapitalumschlag0,050,150,31

Caitong Securities Co.Ltd.: Momentum

40
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

13,4% Branche 7,7% · Markt 13,3%

Caitong Securities Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

01. Apr. -4,8% → heute 13,4%

3-Monats-Performance

-8,4% Branche -1,9% · Markt -3,2%

Caitong Securities Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -8,3% → heute -8,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,1% Branche -3,3% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 2,0% → heute -3,1%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaitong Securities Co.Ltd.BlackRockBlackstone
12-Monats-Performance13,4%10,5%-20,2%
3-Monats-Performance-8,4%1,2%-10,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand-3,1%-6,1%-18,8%

Caitong Securities Co.Ltd.: Stabilität

91
Sehr hohe Stabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,5% Branche 38,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Caitong Securities Co.Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 13,2% → heute 11,5%

Gewinnvolatilität

16,0% Branche 63,1% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.

01. Apr. 16,1% → heute 16,0%

3-Monats-Kursvolatilität

28,2% Branche 31,6% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 28,1% → heute 28,2%

12-Monats-Kursvolatilität

23,2% Branche 27,5% · Markt 34,8%

Der Kurs von Caitong Securities Co.Ltd. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

01. Apr. 23,8% → heute 23,2%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaitong Securities Co.Ltd.BlackRockBlackstone
Umsatzvolatilität11,5%13,2%38,7%
Gewinnvolatilität16,0%8,4%60,7%
3-Monats-Kursvolatilität28,2%29,3%42,8%
12-Monats-Kursvolatilität23,2%25,0%33,6%

Caitong Securities Co.Ltd.: Unternehmensgröße

65
Sehr großes Unternehmen. Größer als 65% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,7 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $5,2 Mrd. → heute $5,7 Mrd.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaitong Securities Co.Ltd.BlackRockBlackstone
Marktkapitalisierung$5,7 Mrd.$168,6 Mrd.$140,6 Mrd.

Caitong Securities Co.Ltd. Prognose

ISIN CNE100002V44 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Caitong Securities Co.Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Caitong Securities Co.Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100002V44 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Caitong Securities Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $168,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $140,6 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $119,3 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $102,0 Mrd. A+ The Bank of New York Mellon Corporation US · US0640581007 · $93,7 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $86,2 Mrd.

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