B+
Score
Rang 4.043 von 10.778
Top 38% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Caitong Securities Co.Ltd. Aktie

Vermögensverwaltung · CN · Mid Cap
ISIN: CNE100002V44 · Marktkapitalisierung: $6,1 Mrd. · Dividendenrendite: 1,20%

Caitong Securities Co.Ltd. Übersicht

ISIN CNE100002V44 Stand 19.08.2026

Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Caitong Securities Co.Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von B auf B+.

Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Caitong Securities Co.Ltd. mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-26 Punkte).

Bewertung
40
Wachstum
23
Profitabilität
68
Momentum
56
Stabilität
79
Größe
69
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Caitong Securities Co.Ltd. Chart

ISIN CNE100002V44 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Caitong Securities Co.Ltd. Analyse

ISIN CNE100002V44 6 Faktoren im Detail

Caitong Securities Co.Ltd.: Bewertung

40
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,8 Branche 19,2 · Markt 22,0

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

20. Jul. 13,5 → heute 13,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 1,0 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,8 Branche 4,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 4,7 → heute 4,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-40,6 Branche 19,2 · Markt 14,2

Negatives KCV — Caitong Securities Co.Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Vermögensverwaltung-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -39,6 → heute -40,6
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaitong Securities Co.Ltd.BlackRockBlackstone
KGV13,827,231,2
KBV1,13,112,2
KUV4,86,610,6
KCV-40,662,924,3

Caitong Securities Co.Ltd.: Wachstum

23
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

18,8% Branche 88,8% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 27.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

14,9% Branche 85,3% · Markt 72,5%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 27.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,8% Branche 9,4% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

Stand 09.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,7% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

Stand 09.07.2026
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaitong Securities Co.Ltd.BlackRockBlackstone
5 Jahre18,8%49,4%156,1%
5 Jahre14,9%12,6%188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum7,8%14,3%25,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum6,7%11,8%24,4%

Caitong Securities Co.Ltd.: Profitabilität

68
Sehr starke Profitabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,7% Branche 2,5% · Markt 3,2%

Caitong Securities Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.

Stand 27.04.2026

Nettogewinnmarge

34,5% Branche 22,0% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 27.04.2026

Bruttomarge

78,4% Branche 77,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 27.04.2026

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,11 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 27.04.2026
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaitong Securities Co.Ltd.BlackRockBlackstone
ROA1,7%3,7%7,1%
Nettogewinnmarge34,5%24,1%21,9%
Bruttomarge78,4%55,7%88,8%
Kapitalumschlag0,050,160,32

Caitong Securities Co.Ltd.: Momentum

56
Gutes Momentum. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

9,6% Branche -2,0% · Markt 8,7%

Caitong Securities Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — Caitong Securities Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 10,0% → heute 9,6%

3-Monats-Performance

7,9% Branche 6,4% · Markt 1,7%

Caitong Securities Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 3,6% → heute 7,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

0,1% Branche 0,3% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. -1,8% → heute 0,1%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaitong Securities Co.Ltd.BlackRockBlackstone
12-Monats-Performance9,6%1,7%-18,1%
3-Monats-Performance7,9%6,3%20,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand0,1%0,4%-2,9%

Caitong Securities Co.Ltd.: Stabilität

79
Sehr hohe Stabilität. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,5% Branche 35,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Caitong Securities Co.Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.

Stand 27.04.2026

Gewinnvolatilität

16,0% Branche 57,2% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.

Stand 27.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

43,4% Branche 28,3% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 40,3% → heute 43,4%

12-Monats-Kursvolatilität

30,5% Branche 29,1% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 28,9% → heute 30,5%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaitong Securities Co.Ltd.BlackRockBlackstone
Umsatzvolatilität11,5%13,2%38,7%
Gewinnvolatilität16,0%8,4%60,7%
3-Monats-Kursvolatilität43,4%28,7%38,8%
12-Monats-Kursvolatilität30,5%27,1%36,2%

Caitong Securities Co.Ltd.: Unternehmensgröße

69
Sehr großes Unternehmen. Größer als 69% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $5,9 Mrd. → heute $6,1 Mrd.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlCaitong Securities Co.Ltd.BlackRockBlackstone
Marktkapitalisierung$6,1 Mrd.$178,9 Mrd.$169,8 Mrd.

Caitong Securities Co.Ltd. Prognose

ISIN CNE100002V44 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
8,83 CN¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
10,40 CN¥
Durchschnitt · 1 Analyst
Kurspotenzial
+17,8%
Spread +1,57 CN¥
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 62
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Caitong Securities Co.Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuell10,40 CN¥
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuell100%
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuell1
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Caitong Securities Co.Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Caitong Securities Co.Ltd.: Analysten sehen für Caitong Securities Co.Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +17,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 10,40 CN¥.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,40 CN¥ bis 10,40 CN¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Caitong Securities Co.Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Caitong Securities Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,40 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,8%. Die Schätzungen reichen von 10,40 CN¥ bis 10,40 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Caitong Securities Co.Ltd. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Caitong Securities Co.Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Caitong Securities Co.Ltd. (ISIN CNE100002V44) liegt aktuell bei 10,40 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,83 CN¥. Die Schätzungen reichen von 10,40 CN¥ bis 10,40 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Caitong Securities Co.Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Caitong Securities Co.Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Caitong Securities Co.Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Caitong Securities Co.Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100002V44 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Caitong Securities Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $178,9 Mrd. A Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $169,8 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811955 · $132,7 Mrd. B KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $96,2 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $94,2 Mrd. B+ Brookfield Asset Management Ltd. CA · CA1130041058 · $82,3 Mrd.

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