Caleres Inc. Aktie
Caleres Inc. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Caleres Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Caleres Inc. Chart
Caleres Inc. Analyse
Caleres Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Caleres Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Caleres Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Caleres | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | -51,0 | 28,0 | 18,9 |
| KBV | 0,6 | 4,5 | 4,4 |
| KUV | 0,1 | 1,4 | 1,0 |
| KCV | 3,7 | 37,2 | 19,7 |
Caleres Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Caleres Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Caleres Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Caleres | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,3% | 23,8% | 25,0% |
| 5 Jahre | 98,4% | 26,8% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,7% | 22,1% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 0,6% | 7,3% |
Caleres Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Caleres Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Caleres Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Schuhe & Accessoires-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Caleres | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,4% | 6,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -0,3% | 4,8% | 5,5% |
| Bruttomarge | 43,0% | 40,8% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 1,40 | 1,26 | 1,23 |
Caleres Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Caleres Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Caleres Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Caleres | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -36,7% | -31,8% | -32,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | -34,3% | -4,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,5% | -24,0% | -12,5% |
Caleres Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Caleres Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Caleres | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,0% | 10,1% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 900,3% | 28,5% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,5% | 39,5% | 36,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,5% | 38,1% | 32,6% |
Caleres Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Caleres | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $374 Mio. | $62,9 Mrd. | $30,6 Mrd. |
Caleres Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Caleres Inc. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Caleres Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Caleres Inc. ist mit 15,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 16,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Caleres Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Caleres Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 16,00 $, eine Streuung von 13,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Caleres Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Caleres Inc. (ISIN US1295001044) liegt aktuell bei 15,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,07 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 16,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Caleres Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Caleres Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Caleres Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Caleres Inc. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Caleres Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Caleres Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Caleres Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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