Callaway Golf Company Aktie
Callaway Golf Company Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Callaway Golf Company überzeugt mit starkem Kursmomentum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Callaway Golf Company Chart
Callaway Golf Company Analyse
Callaway Golf Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Callaway Golf | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 88,4 | 11,1 | 13,5 |
| KBV | 1,4 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 0,9 | 1,3 | 2,3 |
| KCV | 11,6 | 5,2 | 8,7 |
Callaway Golf Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Callaway Golf | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,6% | 375,9% | 120,0% |
| 5 Jahre | 130,6% | 127,0% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,6% | 17,8% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 3,6% | 8,6% |
Callaway Golf Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Callaway Golf Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Callaway Golf | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 6,0% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 11,5% | 16,9% |
| Bruttomarge | 57,2% | 37,5% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,97 | 0,52 | 0,64 |
Callaway Golf Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Callaway Golf Company — ein Vielfaches über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Callaway Golf Company behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Callaway Golf Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Freizeit-Branche liegt kurzfristig im Minus — Callaway Golf Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Freizeit-Branche abwärts tendiert, hält Callaway Golf Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Callaway Golf | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 114,3% | 54,8% | -17,6% |
| 3-Monats-Performance | 7,4% | -11,9% | -9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,7% | -3,0% | -5,8% |
Callaway Golf Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Callaway Golf | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,1% | 61,6% | 24,1% |
| Gewinnvolatilität | 369,1% | 149,7% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,6% | 56,2% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,6% | 47,3% | 26,8% |
Callaway Golf Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Callaway Golf | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $36,5 Mrd. | $26,7 Mrd. |
Callaway Golf Company Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Callaway Golf Company deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Callaway Golf Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Callaway Golf Company deutlich angehoben. Von 16,75 $ auf 18,11 $ (+8,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 23,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Callaway Golf Company
Aktuell beobachten 9 Analysten die Callaway Golf Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,11 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 23,00 $, eine Streuung von 44,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Callaway Golf Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Callaway Golf Company (ISIN US1311931042) liegt aktuell bei 18,11 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,73 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 23,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Callaway Golf Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Callaway Golf Company. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Callaway Golf Company um +8,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Callaway Golf Company deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Callaway Golf Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Callaway Golf Company Unternehmen
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