Canadian Tire Corporation Limited Aktie
Canadian Tire Corporation Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Canadian Tire Corporation Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Canadian Tire Corporation Limited Chart
Canadian Tire Corporation Limited Analyse
Canadian Tire Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Canadian Tire | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,1 | 31,3 | 20,8 |
| KBV | 1,5 | 6,4 | 2,0 |
| KUV | 0,5 | 3,8 | 2,2 |
| KCV | 7,0 | 19,2 | 23,2 |
Canadian Tire Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Canadian Tire | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,7% | 85,7% | 37,7% |
| 5 Jahre | -23,1% | 264,1% | -33,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,3% | 15,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | 13,0% | 11,6% |
Canadian Tire Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Canadian Tire Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Canadian Tire | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 32,9% | 50,6% | 39,5% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,81 | 0,53 |
Canadian Tire Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Canadian Tire Corporation Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Canadian Tire Corporation Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Canadian Tire Corporation Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Spezialeinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Canadian Tire Corporation Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Canadian Tire | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,2% | 29,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -4,9% | 31,7% | -16,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,7% | 3,6% | -10,5% |
Canadian Tire Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Canadian Tire Corporation Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Canadian Tire Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Canadian Tire | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,2% | 19,8% | 10,7% |
| Gewinnvolatilität | 40,0% | 70,9% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 28,4% | 46,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 29,5% | 45,7% |
Canadian Tire Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Canadian Tire | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,5 Mrd. | $2,8 Bio. | $327,7 Mrd. |
Canadian Tire Corporation Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Canadian Tire Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (73/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Canadian Tire Corporation Limited leicht gesenkt. Von 193,40 CA$ auf 191,00 CA$ (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 165,00 CA$ bis 216,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Canadian Tire Corporation Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Canadian Tire Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 191,00 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 165,00 CA$ bis 216,00 CA$, eine Streuung von 26,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Canadian Tire Corporation Limited überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Canadian Tire Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canadian Tire Corporation Limited (ISIN CA1366812024) liegt aktuell bei 191,00 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 170,92 CA$. Die Schätzungen reichen von 165,00 CA$ bis 216,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Canadian Tire Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Canadian Tire Corporation Limited. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canadian Tire Corporation Limited um +1,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Canadian Tire Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (73/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Canadian Tire Corporation Limited Unternehmen
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