CAP S.A. Aktie
CAP S.A. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. CAP S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
CAP S.A. Chart
CAP S.A. Analyse
CAP S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
CAP S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CAP S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | CAP | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,8 | 22,2 | 16,7 |
| KBV | 0,6 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 0,5 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 2,4 | 13,8 | 9,1 |
CAP S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | CAP | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -24,2% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | -120,6% | 141,7% | 645,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 97,9% | 9,4% | 47,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,4% | 2,4% | 4,6% |
CAP S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CAP S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
CAP S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | CAP | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,4% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | -4,2% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 11,0% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,96 | 0,63 |
CAP S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
CAP S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
CAP S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | CAP | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,5% | 96,2% | 99,6% |
| 3-Monats-Performance | -5,6% | 23,3% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | 17,1% | 22,5% |
CAP S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | CAP | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,4% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 218,7% | 66,8% | 113,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 28,3% | 57,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 30,9% | 39,5% |
CAP S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | CAP | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $51,6 Mrd. | $48,8 Mrd. |
CAP S.A. Prognose
Der Konsens-Score (44/100) liegt für CAP S.A. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei CAP S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CAP S.A. leicht angehoben. Von 7.378,80 CLP auf 7.480,31 CLP (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6.116,76 CLP bis 9.885,89 CLP bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CAP S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die CAP S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7.480,31 CLP – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6.116,76 CLP bis 9.885,89 CLP, eine Streuung von 50,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (44/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CAP S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CAP S.A. (ISIN CLP256251073) liegt aktuell bei 7.480,31 CLP. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6.640,00 CLP. Die Schätzungen reichen von 6.116,76 CLP bis 9.885,89 CLP.
Wie viele Analysten empfehlen CAP S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten CAP S.A.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CAP S.A. um +1,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (44/100) liegt für CAP S.A. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei CAP S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CAP S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CAP S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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