Caplin Point Laboratories Ltd. Aktie
Caplin Point Laboratories Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit Premium-Bewertung – Caplin Point Laboratories Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 22 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Caplin Point Laboratories Ltd. mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-32 Punkte).
Caplin Point Laboratories Ltd. Chart
Caplin Point Laboratories Ltd. Analyse
Caplin Point Laboratories Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Caplin Point Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,1 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | 5,4 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 8,8 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | 76,0 | 15,3 | 8,8 |
Caplin Point Laboratories Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Caplin Point Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,9% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 164,7% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,6% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,4% | 4,9% | 1,5% |
Caplin Point Laboratories Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Caplin Point Laboratories Ltd. rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Caplin Point Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,9% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 29,3% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 51,0% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,39 | 0,29 |
Caplin Point Laboratories Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Caplin Point Laboratories Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Caplin Point Laboratories Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Caplin Point Laboratories Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Caplin Point Laboratories Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Caplin Point Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,9% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | 63,6% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,4% | 6,4% | 2,7% |
Caplin Point Laboratories Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Caplin Point Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,9% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 32,1% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 30,0% | 21,3% |
Caplin Point Laboratories Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Caplin Point Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
Caplin Point Laboratories Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Caplin Point Laboratories Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Caplin Point Laboratories Ltd. ist mit 2.505,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.320,00 ₹ bis 2.690,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.500,00 ₹ | 1.573,70 ₹ | +58,9% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2.505,00 ₹ | 2.547,20 ₹ | -1,7% | 2 |
Analystenmeinung zu Caplin Point Laboratories Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Caplin Point Laboratories Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.505,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.320,00 ₹ bis 2.690,00 ₹, eine Streuung von 14,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Caplin Point Laboratories Ltd. überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Caplin Point Laboratories Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Caplin Point Laboratories Ltd. (ISIN INE475E01026) liegt aktuell bei 2.505,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.547,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.320,00 ₹ bis 2.690,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Caplin Point Laboratories Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Caplin Point Laboratories Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Caplin Point Laboratories Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Caplin Point Laboratories Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Caplin Point Laboratories Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Caplin Point Laboratories Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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