CARE Ratings Limited Aktie
CARE Ratings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – CARE Ratings Limited überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 27 Punkte gefallen – von B auf D.
Im Branchenvergleich (Finanzdaten & Börsen) liegt CARE Ratings Limited mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-54 Punkte).
CARE Ratings Limited Chart
CARE Ratings Limited Analyse
CARE Ratings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | CARE Ratings | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,2 | 25,4 | 22,9 |
| KBV | 5,5 | 3,9 | 3,7 |
| KUV | 10,6 | 7,6 | 14,4 |
| KCV | 204,5 | 21,6 | 22,7 |
CARE Ratings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CARE Ratings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
CARE Ratings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | CARE Ratings | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 97,8% | 106,1% | 33,5% |
| 5 Jahre | 91,2% | 91,2% | 92,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,0% | 13,3% | 5,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,7% | 5,0% | 5,0% |
CARE Ratings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CARE Ratings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | CARE Ratings | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 7,8% | 2,2% |
| Nettogewinnmarge | 36,2% | 30,5% | 63,1% |
| Bruttomarge | 46,6% | 70,9% | 81,9% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,26 | 0,03 |
CARE Ratings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CARE Ratings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Finanzdaten & Börsen-Branche liegt insgesamt im Minus — CARE Ratings Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
CARE Ratings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Finanzdaten & Börsen-Branche abwärts tendiert, hält CARE Ratings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | CARE Ratings | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,0% | -24,9% | -0,9% |
| 3-Monats-Performance | -1,8% | 0,2% | -11,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,9% | -7,9% | -9,7% |
CARE Ratings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | CARE Ratings | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,9% | 25,1% | 12,3% |
| Gewinnvolatilität | 31,0% | 22,1% | 21,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 36,4% | 32,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 31,5% | 23,5% |
CARE Ratings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | CARE Ratings | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $542 Mio. | $123,2 Mrd. | $97,6 Mrd. |
CARE Ratings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für CARE Ratings Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei CARE Ratings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CARE Ratings Limited ist mit 2.130,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.130,00 ₹ bis 2.130,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu CARE Ratings Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die CARE Ratings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.130,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.130,00 ₹ bis 2.130,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CARE Ratings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CARE Ratings Limited (ISIN INE752H01013) liegt aktuell bei 2.130,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.725,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.130,00 ₹ bis 2.130,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen CARE Ratings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten CARE Ratings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CARE Ratings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für CARE Ratings Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei CARE Ratings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CARE Ratings Limited Unternehmen
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