CareDx Inc Aktie
CareDx Inc Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – CareDx Inc überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Diagnostik & Forschung) liegt CareDx Inc mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-34 Punkte).
CareDx Inc Chart
CareDx Inc Analyse
CareDx Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
CareDx Inc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | CareDx | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | -184,6 | 28,7 | 38,1 |
| KBV | 4,8 | 3,7 | 2,6 |
| KUV | 3,7 | 4,3 | 5,7 |
| KCV | 20,5 | 23,5 | 21,8 |
CareDx Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CareDx Inc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | CareDx | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 97,6% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | -14,1% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,4% | 9,4% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 5,4% | 6,2% |
CareDx Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CareDx Inc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
CareDx Inc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | CareDx | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,0% | 6,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | -2,0% | 15,2% | 14,9% |
| Bruttomarge | 68,6% | 39,4% | 60,7% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 0,40 | 0,30 |
CareDx Inc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für CareDx Inc — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für CareDx Inc — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Diagnostik & Forschung-Branche abwärts tendiert, hält CareDx Inc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | CareDx | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,9% | 24,2% | -1,6% |
| 3-Monats-Performance | 63,3% | 5,8% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,9% | -10,1% | -12,4% |
CareDx Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | CareDx | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,2% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 156,2% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 75,1% | 36,9% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 72,6% | 31,6% | 28,8% |
CareDx Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | CareDx | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $194,5 Mrd. | $140,1 Mrd. |
CareDx Inc Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für CareDx Inc deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei CareDx Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CareDx Inc ist mit 25,80 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 28,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 24,80 $ | 18,31 $ | +42,0% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 25,80 $ | 29,19 $ | -10,9% | 5 |
Analystenmeinung zu CareDx Inc
Aktuell beobachten 5 Analysten die CareDx Inc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 28,00 $, eine Streuung von 27,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CareDx Inc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CareDx Inc (ISIN US14167L1035) liegt aktuell bei 25,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,19 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 28,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen CareDx Inc zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten CareDx Inc. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CareDx Inc um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für CareDx Inc deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei CareDx Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CareDx Inc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CareDx Inc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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