Score

Rang 9.647 von 10.778

Untere 10% aller Aktien

Grundstoffe

Schwach

Caregen Co. Ltd. Aktie

Chemie · KR · Small Cap

ISIN: KR7214370009 · Marktkapitalisierung: $1,8 Mrd. · Dividendenrendite: 0,56%

Caregen Co. Ltd. Übersicht

ISIN KR7214370009 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Caregen Co. Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Chemie) liegt Caregen Co. Ltd. mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-48 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Caregen Co. Ltd. Chart

ISIN KR7214370009 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Caregen Co. Ltd. Analyse

ISIN KR7214370009 6 Faktoren im Detail

Caregen Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 95% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

95,7 Branche 37,0 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. 106,9 → heute 95,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

11,7 Branche 1,6 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

20. Jul. 15,0 → heute 11,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

34,3 Branche 1,4 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Chemie-Branchenmedian.

20. Jul. 39,3 → heute 34,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

51,2 Branche 13,2 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

20. Jul. 68,9 → heute 51,2

Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se

Kennzahl	Caregen	Shin-Etsu Chemical	BASF Se
KGV	95,7	24,0	7,7
KBV	11,7	2,5	1,3
KUV	34,3	4,4	0,7
KCV	51,2	15,3	9,6

Caregen Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

20,8% Branche 46,4% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 07.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-36,2% Branche 23,6% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.

Stand 18.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 17,7% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 6,9% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se

Kennzahl	Caregen	Shin-Etsu Chemical	BASF Se
5 Jahre	20,8%	72,0%	0,9%
5 Jahre	-36,2%	61,5%	214,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	12,9%	3,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	6,3%	1,3%

Caregen Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

11,1% Branche 2,4% · Markt 3,2%

Caregen Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

20. Jul. 11,2% → heute 11,1%

Nettogewinnmarge

35,9% Branche 4,9% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 36,9% → heute 35,9%

Bruttomarge

69,7% Branche 20,1% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 70,5% → heute 69,7%

Kapitalumschlag

0,31 Branche 0,59 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 0,30 → heute 0,31

Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se

Kennzahl	Caregen	Shin-Etsu Chemical	BASF Se
ROA	11,1%	8,3%	6,9%
Nettogewinnmarge	35,9%	18,4%	9,4%
Bruttomarge	69,7%	33,9%	24,0%
Kapitalumschlag	0,31	0,45	0,73

Caregen Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 93% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

16,6% Branche 19,8% · Markt 8,7%

Caregen Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 58,7% → heute 16,6%

3-Monats-Performance

-43,3% Branche -8,6% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -40,5% → heute -43,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-22,8% Branche 0,2% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Chemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Caregen Co. Ltd. fällt negativ auf.

20. Jul. -8,2% → heute -22,8%

Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se

Kennzahl	Caregen	Shin-Etsu Chemical	BASF Se
12-Monats-Performance	16,6%	41,7%	7,2%
3-Monats-Performance	-43,3%	-10,3%	-1,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-22,8%	12,4%	1,7%

Caregen Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

12,5% Branche 18,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Caregen Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 07.04.2026

Gewinnvolatilität

21,1% Branche 91,9% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 18.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

98,6% Branche 49,3% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Chemie-Branchenmedian.

20. Jul. 93,6% → heute 98,6%

12-Monats-Kursvolatilität

92,5% Branche 47,0% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

20. Jul. 93,7% → heute 92,5%

Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se

Kennzahl	Caregen	Shin-Etsu Chemical	BASF Se
Umsatzvolatilität	12,5%	18,5%	15,3%
Gewinnvolatilität	21,1%	24,0%	202,5%
3-Monats-Kursvolatilität	98,6%	48,3%	21,0%
12-Monats-Kursvolatilität	92,5%	39,6%	24,4%

Caregen Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,8 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $2,0 Mrd. → heute $1,8 Mrd.

Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se

Kennzahl	Caregen	Shin-Etsu Chemical	BASF Se
Marktkapitalisierung	$1,8 Mrd.	$71,4 Mrd.	$50,9 Mrd.

Caregen Co. Ltd. Prognose

ISIN KR7214370009 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 10

Konsens 100

0 50 100

Der Konsens-Score (100/100) liegt für Caregen Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Caregen Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Caregen Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Caregen Co. Ltd. Unternehmen

ISIN KR7214370009 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Caregen Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Chemie-Aktien

A Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. JP · JP3371200001 · $71,4 Mrd. A BASF Se DE · DE000BASF111 · $50,9 Mrd. B Nan Ya Plastics Corporation TW · TW0001303006 · $49,7 Mrd. D Saudi Basic Industries Corporation SA · SA0007879121 · $39,6 Mrd. A Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. CN · CNE100003LF5 · $25,6 Mrd. D Dow Inc. US · US2605571031 · $22,5 Mrd.

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