Carnival Corporation & plc Aktie
Carnival Corporation & plc Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Carnival Corporation & plc überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Carnival Corporation & plc mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-30 Punkte).
Carnival Corporation & plc Chart
Carnival Corporation & plc Analyse
Carnival Corporation & plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Oriental Land, Pop Mart International
| Kennzahl | Carnival Corporation & | Oriental Land | Pop Mart International |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 34,4 | 14,2 |
| KBV | 3,0 | 3,8 | 8,1 |
| KUV | 1,4 | 6,0 | 4,8 |
| KCV | 5,7 | 23,1 | 16,3 |
Carnival Corporation & plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Oriental Land, Pop Mart International
| Kennzahl | Carnival Corporation & | Oriental Land | Pop Mart International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 375,8% | 313,0% | 1338,6% |
| 5 Jahre | 127,0% | 324,8% | 2277,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,9% | 7,6% | 17,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 4,8% | 15,6% |
Carnival Corporation & plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Carnival Corporation & plc arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Oriental Land, Pop Mart International
| Kennzahl | Carnival Corporation & | Oriental Land | Pop Mart International |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 7,5% | 39,4% |
| Nettogewinnmarge | 11,2% | 17,3% | 34,4% |
| Bruttomarge | 34,4% | 38,7% | 72,1% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,43 | 1,14 |
Carnival Corporation & plc: Momentum
12-Monats-Performance
Carnival Corporation & plc hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Carnival Corporation & plc behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Carnival Corporation & plc hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Oriental Land, Pop Mart International
| Kennzahl | Carnival Corporation & | Oriental Land | Pop Mart International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,2% | -20,2% | -36,4% |
| 3-Monats-Performance | 15,0% | -6,7% | 3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | -19,1% | -20,6% |
Carnival Corporation & plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Oriental Land, Pop Mart International
| Kennzahl | Carnival Corporation & | Oriental Land | Pop Mart International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,6% | 41,5% | 104,1% |
| Gewinnvolatilität | 149,7% | 101,3% | 138,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,9% | 35,8% | 41,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,9% | 30,1% | 55,1% |
Carnival Corporation & plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Oriental Land, Pop Mart International
| Kennzahl | Carnival Corporation & | Oriental Land | Pop Mart International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $37,1 Mrd. | $25,9 Mrd. | $25,5 Mrd. |
Carnival Corporation & plc Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Carnival Corporation & plc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Carnival Corporation & plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Carnival Corporation & plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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