A+

Score

Rang 589 von 10.684

Top 6% aller Aktien

Industrie

Sehr stark

Carpenter Technology Corporation Aktie

Metallverarbeitung · US · Large Cap

ISIN: US1442851036 · Marktkapitalisierung: $29,7 Mrd. · Dividendenrendite: 0,19%

Carpenter Technology Corporation Übersicht

ISIN US1442851036 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Carpenter Technology Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von A auf A+.

Im Branchenvergleich (Metallverarbeitung) liegt Carpenter Technology Corporation mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-40 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Carpenter Technology Corporation Chart

ISIN US1442851036 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Carpenter Technology Corporation Analyse

ISIN US1442851036 6 Faktoren im Detail

Carpenter Technology Corporation: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 92% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

62,4 Branche 29,6 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

03. Jun. 50,9 → heute 62,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

14,4 Branche 2,3 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

03. Jun. 11,8 → heute 14,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,8 Branche 2,0 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

03. Jun. 8,0 → heute 9,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

47,9 Branche 18,0 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.

03. Jun. 39,1 → heute 47,9

Branchenvergleich — ATI, Mueller Industries

Kennzahl	Carpenter Technology	ATI	Mueller Industries
KGV	62,4	60,7	14,5
KBV	14,4	14,4	3,7
KUV	9,8	5,6	2,9
KCV	47,9	30,6	17,1

Carpenter Technology Corporation: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

31,9% Branche 61,7% · Markt 57,1%

Carpenter Technology Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

24966,7% Branche 115,6% · Markt 72,8%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

20,6% Branche 20,6% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 18,7% → heute 20,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,0% Branche 11,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 10,3% → heute 11,0%

Branchenvergleich — ATI, Mueller Industries

Kennzahl	Carpenter Technology	ATI	Mueller Industries
5 Jahre	31,9%	53,8%	74,2%
5 Jahre	24966,7%	125,7%	448,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	20,6%	21,9%	7,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,0%	9,2%	8,7%

Carpenter Technology Corporation: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

13,0% Branche 4,8% · Markt 3,4%

Carpenter Technology Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein hoher Wert.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

15,8% Branche 7,6% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

29,7% Branche 22,0% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

0,82 Branche 0,77 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.

Stand 30.04.2026

Branchenvergleich — ATI, Mueller Industries

Kennzahl	Carpenter Technology	ATI	Mueller Industries
ROA	13,0%	8,1%	21,5%
Nettogewinnmarge	15,8%	9,3%	19,4%
Bruttomarge	29,7%	22,5%	27,8%
Kapitalumschlag	0,82	0,88	1,11

Carpenter Technology Corporation: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

119,8% Branche 16,9% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Carpenter Technology Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 107,3% → heute 119,8%

3-Monats-Performance

47,7% Branche 4,9% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Carpenter Technology Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 21,5% → heute 47,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

31,2% Branche 4,3% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 25,7% → heute 31,2%

Branchenvergleich — ATI, Mueller Industries

Kennzahl	Carpenter Technology	ATI	Mueller Industries
12-Monats-Performance	119,8%	124,2%	37,7%
3-Monats-Performance	47,7%	24,4%	0,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	31,2%	31,2%	13,0%

Carpenter Technology Corporation: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,0% Branche 19,5% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

332,4% Branche 53,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

42,4% Branche 47,7% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 50,6% → heute 42,4%

12-Monats-Kursvolatilität

48,4% Branche 43,2% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 47,6% → heute 48,4%

Branchenvergleich — ATI, Mueller Industries

Kennzahl	Carpenter Technology	ATI	Mueller Industries
Umsatzvolatilität	22,0%	17,8%	16,2%
Gewinnvolatilität	332,4%	3629,0%	36,9%
3-Monats-Kursvolatilität	42,4%	42,4%	42,1%
12-Monats-Kursvolatilität	48,4%	42,6%	31,1%

Carpenter Technology Corporation: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 91% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$29,7 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $24,2 Mrd. → heute $29,7 Mrd.

Branchenvergleich — ATI, Mueller Industries

Kennzahl	Carpenter Technology	ATI	Mueller Industries
Marktkapitalisierung	$29,7 Mrd.	$25,7 Mrd.	$12,5 Mrd.

Carpenter Technology Corporation Prognose

ISIN US1442851036 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

597,24 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

488,89 $

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

-21,3%

Spread -108,35 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 94

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Carpenter Technology Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen459,50 $

aktuell488,89 $

+6,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen89%

aktuell89%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell9

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Carpenter Technology Corporation deutlich angehoben. Von 459,50 $ auf 488,89 $ (+6,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Carpenter Technology Corporation an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Carpenter Technology Corporation: Aktueller Kurs liegt für Carpenter Technology Corporation +21,3% über dem Konsens-Kursziel von 488,89 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 644,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	411,33 $	391,51 $	+2,2%	9
aktuell · 03.07.2026	488,89 $	597,24 $	-21,3%	9

Analystenmeinung zu Carpenter Technology Corporation

Aktuell beobachten 9 Analysten die Carpenter Technology Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 488,89 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -21,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 644,00 $, eine Streuung von 49,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Carpenter Technology Corporation überein (Aktienscore 94/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Carpenter Technology Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Carpenter Technology Corporation (ISIN US1442851036) liegt aktuell bei 488,89 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -21,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 597,24 $. Die Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 644,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Carpenter Technology Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Carpenter Technology Corporation. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Carpenter Technology Corporation um +6,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +18,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Carpenter Technology Corporation Unternehmen

ISIN US1442851036 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Carpenter Technology Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Metallverarbeitung-Aktien

B+ ATI Inc. US · US01741R1023 · $25,7 Mrd. A+ Mueller Industries Inc. US · US6247561029 · $12,5 Mrd. C JL MAG Rare-Earth Co. Ltd. CN · CNE100003G83 · $6,7 Mrd. C ESAB Corporation US · US29605J1060 · $5,6 Mrd. A Viohalco S.A. BE · BE0974271034 · $5,6 Mrd. D Western Superconducting Technologies Co. Ltd. CN · CNE100003MF3 · $5,5 Mrd.

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