Score

Rang 1.180 von 9.431

Top 13% aller Aktien

Industrie

Stark

Carpenter Technology Corporation Aktie

Metallverarbeitung · US · Large Cap

ISIN: US1442851036 · Marktkapitalisierung: $20,1 Mrd. · Dividendenrendite: 0,19%

Carpenter Technology Corporation Übersicht

ISIN US1442851036 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Carpenter Technology Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Carpenter Technology Corporation Chart

ISIN US1442851036 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Carpenter Technology Corporation Analyse

ISIN US1442851036 6 Faktoren im Detail

Carpenter Technology Corporation: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 88% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

42,2 Branche 31,2 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

01. Apr. 45,4 → heute 42,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

9,8 Branche 2,3 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

01. Apr. 9,9 → heute 9,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,6 Branche 2,0 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

01. Apr. 6,7 → heute 6,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

32,4 Branche 20,6 · Markt 13,7

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.

01. Apr. 39,2 → heute 32,4

Branchenvergleich — ATI, Mueller Industries

Kennzahl	Carpenter Technology	ATI	Mueller Industries
KGV	42,2	47,8	17,5
KBV	9,8	11,5	4,5
KUV	6,6	4,4	3,4
KCV	32,4	24,4	20,6

Carpenter Technology Corporation: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

31,9% Branche 53,8% · Markt 57,1%

Carpenter Technology Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

24966,7% Branche 120,7% · Markt 76,2%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

19,1% Branche 20,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 18,4% → heute 19,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,3% Branche 10,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 10,6% → heute 10,3%

Branchenvergleich — ATI, Mueller Industries

Kennzahl	Carpenter Technology	ATI	Mueller Industries
5 Jahre	31,9%	53,8%	74,2%
5 Jahre	24966,7%	125,7%	448,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	19,1%	22,2%	7,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,3%	9,2%	8,7%

Carpenter Technology Corporation: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

13,0% Branche 4,6% · Markt 3,5%

Carpenter Technology Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 12,4% → heute 13,0%

Nettogewinnmarge

15,8% Branche 8,4% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 14,8% → heute 15,8%

Bruttomarge

29,7% Branche 21,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 28,9% → heute 29,7%

Kapitalumschlag

0,82 Branche 0,75 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,84 → heute 0,82

Branchenvergleich — ATI, Mueller Industries

Kennzahl	Carpenter Technology	ATI	Mueller Industries
ROA	13,0%	8,1%	21,5%
Nettogewinnmarge	15,8%	9,3%	19,4%
Bruttomarge	29,7%	22,5%	27,8%
Kapitalumschlag	0,82	0,88	1,11

Carpenter Technology Corporation: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

75,4% Branche 34,4% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Carpenter Technology Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 117,4% → heute 75,4%

3-Monats-Performance

7,8% Branche -0,9% · Markt -3,2%

Carpenter Technology Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Metallverarbeitung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Carpenter Technology Corporation behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 21,1% → heute 7,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

25,3% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 22,4% → heute 25,3%

Branchenvergleich — ATI, Mueller Industries

Kennzahl	Carpenter Technology	ATI	Mueller Industries
12-Monats-Performance	75,4%	99,4%	72,2%
3-Monats-Performance	7,8%	2,0%	14,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	25,3%	32,9%	9,5%

Carpenter Technology Corporation: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,0% Branche 19,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

332,4% Branche 58,9% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

49,4% Branche 49,9% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 52,4% → heute 49,4%

12-Monats-Kursvolatilität

47,3% Branche 42,6% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 51,1% → heute 47,3%

Branchenvergleich — ATI, Mueller Industries

Kennzahl	Carpenter Technology	ATI	Mueller Industries
Umsatzvolatilität	22,0%	17,8%	16,2%
Gewinnvolatilität	332,4%	3629,0%	36,9%
3-Monats-Kursvolatilität	49,4%	49,9%	34,7%
12-Monats-Kursvolatilität	47,3%	41,4%	29,1%

Carpenter Technology Corporation: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 86% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$20,1 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $19,6 Mrd. → heute $20,1 Mrd.

Branchenvergleich — ATI, Mueller Industries

Kennzahl	Carpenter Technology	ATI	Mueller Industries
Marktkapitalisierung	$20,1 Mrd.	$20,4 Mrd.	$15,1 Mrd.

Carpenter Technology Corporation Prognose

ISIN US1442851036 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

404,26 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

457,22 $

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+13,5%

Spread +52,96 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 87

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Carpenter Technology Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen431,44 $

aktuell457,22 $

+6,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen89%

aktuell89%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Carpenter Technology Corporation deutlich angehoben. Von 431,44 $ auf 457,22 $ (+6,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Carpenter Technology Corporation: Analysten sehen für Carpenter Technology Corporation ein Aufwärtspotenzial von +13,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 457,22 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 500,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Carpenter Technology Corporation

Aktuell beobachten 9 Analysten die Carpenter Technology Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 457,22 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 500,00 $, eine Streuung von 21,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Carpenter Technology Corporation überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Carpenter Technology Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Carpenter Technology Corporation (ISIN US1442851036) liegt aktuell bei 457,22 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 404,26 $. Die Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 500,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Carpenter Technology Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Carpenter Technology Corporation. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Carpenter Technology Corporation um +6,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Carpenter Technology Corporation Unternehmen

ISIN US1442851036 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Carpenter Technology Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Metallverarbeitung-Aktien

B+ ATI Inc. US · US01741R1023 · $20,4 Mrd. A+ Mueller Industries Inc. US · US6247561029 · $15,1 Mrd. B China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. CN · CNE000000644 · $7,6 Mrd. C thyssenkrupp AG DE · DE0007500001 · $7,6 Mrd. A+ Dajin Heavy Industry Corporation CN · CNE100000VV7 · $7,3 Mrd. C JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. CN · CNE100003G83 · $6,8 Mrd.

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