Score

Rang 9.563 von 10.684

Untere 10% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Castle Biosciences Inc. Aktie

Diagnostik & Forschung · US · Small Cap

ISIN: US14843C1053 · Marktkapitalisierung: $731 Mio.

Castle Biosciences Inc. Übersicht

ISIN US14843C1053 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Castle Biosciences Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Diagnostik & Forschung) liegt Castle Biosciences Inc. mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Castle Biosciences Inc. Chart

ISIN US14843C1053 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Castle Biosciences Inc. Analyse

ISIN US14843C1053 6 Faktoren im Detail

Castle Biosciences Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-56,1 Branche 45,8 · Markt 23,3

Castle Biosciences Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -45,9 → heute -56,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,6 Branche 3,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 1,3 → heute 1,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,2 Branche 4,0 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 1,8 → heute 2,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,9 Branche 20,5 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 12,2 → heute 14,9

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Castle Biosciences	Thermo Fisher Scientific	Danaher
KGV	-56,1	28,7	38,1
KBV	1,6	3,7	2,6
KUV	2,2	4,3	5,7
KCV	14,9	23,5	21,8

Castle Biosciences Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

449,5% Branche 47,0% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-134,9% Branche -2,7% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

36,3% Branche 16,3% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 36,0% → heute 36,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,6% Branche 6,5% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 11,5% → heute 11,6%

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Castle Biosciences	Thermo Fisher Scientific	Danaher
5 Jahre	449,5%	38,3%	10,2%
5 Jahre	-134,9%	5,7%	-0,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	36,3%	9,4%	8,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,6%	5,4%	6,2%

Castle Biosciences Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-2,3% Branche 4,3% · Markt 3,4%

Castle Biosciences Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 07.05.2026

Nettogewinnmarge

-3,8% Branche 7,9% · Markt 7,5%

Castle Biosciences Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 07.05.2026

Bruttomarge

77,1% Branche 45,6% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,62 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 07.05.2026

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Castle Biosciences	Thermo Fisher Scientific	Danaher
ROA	-2,3%	6,1%	4,4%
Nettogewinnmarge	-3,8%	15,2%	14,9%
Bruttomarge	77,1%	39,4%	60,7%
Kapitalumschlag	0,62	0,40	0,30

Castle Biosciences Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

18,5% Branche 20,3% · Markt 11,2%

Castle Biosciences Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 23,4% → heute 18,5%

3-Monats-Performance

-3,8% Branche 11,1% · Markt 4,0%

Castle Biosciences Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -28,5% → heute -3,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-24,3% Branche -3,8% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -20,4% → heute -24,3%

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Castle Biosciences	Thermo Fisher Scientific	Danaher
12-Monats-Performance	18,5%	24,2%	-1,6%
3-Monats-Performance	-3,8%	5,8%	3,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-24,3%	-10,1%	-12,4%

Castle Biosciences Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

55,5% Branche 20,0% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

99,4% Branche 54,8% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

66,4% Branche 42,5% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 62,6% → heute 66,4%

12-Monats-Kursvolatilität

64,2% Branche 38,9% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 63,4% → heute 64,2%

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Castle Biosciences	Thermo Fisher Scientific	Danaher
Umsatzvolatilität	55,5%	10,7%	9,3%
Gewinnvolatilität	99,4%	8,3%	28,6%
3-Monats-Kursvolatilität	66,4%	36,9%	30,9%
12-Monats-Kursvolatilität	64,2%	31,6%	28,8%

Castle Biosciences Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 81% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$731 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $598 Mio. → heute $731 Mio.

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Castle Biosciences	Thermo Fisher Scientific	Danaher
Marktkapitalisierung	$731 Mio.	$194,5 Mrd.	$140,1 Mrd.

Castle Biosciences Inc. Prognose

ISIN US14843C1053 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

24,11 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

43,56 $

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+78,3%

Spread +19,45 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 10

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Castle Biosciences Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Castle Biosciences Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen44,00 $

aktuell43,56 $

-1,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell9

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Castle Biosciences Inc. leicht gesenkt. Von 44,00 $ auf 43,56 $ (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Castle Biosciences Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Castle Biosciences Inc.: Analysten sehen für Castle Biosciences Inc. ein Aufwärtspotenzial von +78,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 43,56 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 52,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	48,50 $	24,84 $	+101,3%	8
aktuell · 03.07.2026	43,56 $	24,11 $	+78,3%	9

Analystenmeinung zu Castle Biosciences Inc.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Castle Biosciences Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,56 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +78,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 52,00 $, eine Streuung von 39,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Castle Biosciences Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Castle Biosciences Inc. (ISIN US14843C1053) liegt aktuell bei 43,56 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +78,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,11 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 52,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Castle Biosciences Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Castle Biosciences Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Castle Biosciences Inc. um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -10,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Castle Biosciences Inc. Unternehmen

ISIN US14843C1053 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Castle Biosciences Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Diagnostik & Forschung-Aktien

B+ Thermo Fisher Scientific Inc. US · US8835561023 · $194,5 Mrd. B Danaher Corporation US · US2358511028 · $140,1 Mrd. A+ WuXi AppTec Co. Ltd. CN · CNE100003F19 · $58,4 Mrd. A IDEXX Laboratories Inc. US · US45168D1046 · $44,0 Mrd. B+ Natera Inc. US · US6323071042 · $40,0 Mrd. A Agilent Technologies Inc. US · US00846U1016 · $36,9 Mrd.

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