Cathay Biotech Inc. Aktie
Cathay Biotech Inc. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Cathay Biotech Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Cathay Biotech Inc. Chart
Cathay Biotech Inc. Analyse
Cathay Biotech Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Chemie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Cathay Biotech | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | 53,3 | 27,2 | 26,8 |
| KBV | 1,8 | 2,9 | 1,4 |
| KUV | 9,3 | 5,0 | 0,8 |
| KCV | 102,4 | 18,1 | 8,0 |
Cathay Biotech Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Cathay Biotech | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 120,1% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | 23,6% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 12,4% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,4% | 6,1% | 1,8% |
Cathay Biotech Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cathay Biotech Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Cathay Biotech | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 8,4% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,5% | 18,4% | 2,9% |
| Bruttomarge | 20,3% | 34,2% | 24,3% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,45 | 0,74 |
Cathay Biotech Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Cathay Biotech Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Chemie-Branche hat sich Cathay Biotech Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Chemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Cathay Biotech Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Cathay Biotech | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,0% | 54,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Performance | -18,8% | 28,0% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,8% | 24,9% | 10,4% |
Cathay Biotech Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Cathay Biotech | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 15,3% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 41,6% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 34,6% | 25,9% |
Cathay Biotech Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Cathay Biotech | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $81,5 Mrd. | $54,6 Mrd. |
Cathay Biotech Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Cathay Biotech Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Cathay Biotech Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cathay Biotech Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Chemie-Aktien
Cathay Biotech Inc. auf der Watchlist?
Setze Cathay Biotech Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.