Cathay Biotech Inc. Aktie
Cathay Biotech Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Cathay Biotech Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Chemie) liegt Cathay Biotech Inc. mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-36 Punkte).
Cathay Biotech Inc. Chart
Cathay Biotech Inc. Analyse
Cathay Biotech Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Chemie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Cathay Biotech | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | 56,5 | 24,0 | 7,7 |
| KBV | 1,9 | 2,5 | 1,3 |
| KUV | 10,0 | 4,4 | 0,7 |
| KCV | 109,2 | 15,3 | 9,6 |
Cathay Biotech Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Cathay Biotech | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 120,1% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | 23,6% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,5% | 12,9% | 3,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,4% | 6,3% | 1,3% |
Cathay Biotech Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cathay Biotech Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Cathay Biotech | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 8,3% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 17,5% | 18,4% | 9,4% |
| Bruttomarge | 20,3% | 33,9% | 24,0% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,45 | 0,73 |
Cathay Biotech Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Cathay Biotech Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Chemie-Branche hat sich Cathay Biotech Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Cathay Biotech Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Chemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Cathay Biotech Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Chemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Cathay Biotech Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Cathay Biotech | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,7% | 41,7% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 3,9% | -10,3% | -1,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,0% | 12,4% | 1,7% |
Cathay Biotech Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Cathay Biotech | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 15,3% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,8% | 48,3% | 21,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 39,6% | 24,4% |
Cathay Biotech Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Cathay Biotech | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $71,4 Mrd. | $50,9 Mrd. |
Cathay Biotech Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cathay Biotech Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Momentum schneiden bei Cathay Biotech Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Cathay Biotech Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 68,44 CN¥ bis 68,44 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Cathay Biotech Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Cathay Biotech Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 68,44 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,0%. Die Schätzungen reichen von 68,44 CN¥ bis 68,44 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cathay Biotech Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cathay Biotech Inc. (ISIN CNE100004447) liegt aktuell bei 68,44 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,88 CN¥. Die Schätzungen reichen von 68,44 CN¥ bis 68,44 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Cathay Biotech Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Cathay Biotech Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cathay Biotech Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Momentum schneiden bei Cathay Biotech Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cathay Biotech Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cathay Biotech Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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