CEAT Limited Aktie
CEAT Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – CEAT Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
CEAT Limited Chart
CEAT Limited Analyse
CEAT Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Automobilzulieferer-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | CEAT | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,1 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 2,5 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 0,8 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 14,5 | k.A. | 9,8 |
CEAT Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
CEAT Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | CEAT | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 106,0% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 61,6% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 43,1% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,8% | 5,4% | 2,6% |
CEAT Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CEAT Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | CEAT | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 28,1% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,13 | 1,06 | 0,86 |
CEAT Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CEAT Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich CEAT Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | CEAT | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,9% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -21,9% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,2% | 49,1% | -7,7% |
CEAT Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | CEAT | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,5% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 54,1% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 58,4% | 26,4% |
CEAT Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | CEAT | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
CEAT Limited Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für CEAT Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei CEAT Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CEAT Limited ist mit 4.313,94 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 72% auf 76%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.480,00 ₹ bis 4.900,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CEAT Limited
Aktuell beobachten 18 Analysten die CEAT Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.313,94 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.480,00 ₹ bis 4.900,00 ₹, eine Streuung von 32,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CEAT Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CEAT Limited (ISIN INE482A01020) liegt aktuell bei 4.313,94 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.127,55 ₹. Die Schätzungen reichen von 3.480,00 ₹ bis 4.900,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen CEAT Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten CEAT Limited. Etwa 76% empfehlen die Aktie zum Kauf, 24% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CEAT Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für CEAT Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei CEAT Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CEAT Limited Unternehmen
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