Cembre S.p.A. Aktie
Cembre S.p.A. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit gehobener Bewertung – Cembre S.p.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und starkem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Cembre S.p.A. Chart
Cembre S.p.A. Analyse
Cembre S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Elektrische Ausrüstung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Cembre S.p.A. | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,6 | 32,3 | 37,9 |
| KBV | 6,4 | 7,1 | 12,7 |
| KUV | 6,2 | 5,4 | 5,2 |
| KCV | 31,4 | 18,7 | 32,2 |
Cembre S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cembre S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Cembre S.p.A. | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,5% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 145,8% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 23,0% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,5% | 21,5% | 8,6% |
Cembre S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Cembre S.p.A. rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Cembre S.p.A. | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,6% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 19,1% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | 47,1% | 26,2% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 0,45 | 0,80 |
Cembre S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Cembre S.p.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Cembre S.p.A. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Cembre S.p.A. | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 70,5% | k.A. | 73,8% |
| 3-Monats-Performance | 38,7% | 27,7% | 16,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,4% | 21,9% | 15,5% |
Cembre S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Cembre S.p.A. | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,6% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 28,7% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,3% | 59,1% | 33,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 45,1% | 26,6% |
Cembre S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Cembre S.p.A. | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $377,3 Mrd. | $187,3 Mrd. |
Cembre S.p.A. Prognose
Der aktienscore (80/100) liegt für Cembre S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen bei Cembre S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cembre S.p.A. deutlich angehoben. Von 65,33 € auf 89,33 € (+36,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 33% auf 25%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 73,00 € bis 100,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cembre S.p.A.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Cembre S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,33 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +36,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 73,00 € bis 100,00 €, eine Streuung von 30,2%. Auffällig: Der aktienscore (80/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cembre S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cembre S.p.A. (ISIN IT0001128047) liegt aktuell bei 89,33 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 94,60 €. Die Schätzungen reichen von 73,00 € bis 100,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Cembre S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Cembre S.p.A.. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cembre S.p.A. um +36,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +30,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (80/100) liegt für Cembre S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen bei Cembre S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Cembre S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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