Center Laboratories Inc. Aktie
Center Laboratories Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Center Laboratories Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 39 Punkte gefallen – von B auf D.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Center Laboratories Inc. mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-25 Punkte).
Center Laboratories Inc. Chart
Center Laboratories Inc. Analyse
Center Laboratories Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Pharma – Spezial & Generika-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Center Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,8 | 25,1 | 50,3 |
| KBV | 1,4 | 2,0 | 1,2 |
| KUV | 14,6 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 59,5 | 14,0 | 10,0 |
Center Laboratories Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Center Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,5% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 146,2% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,1% | 62,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,0% | 1,5% |
Center Laboratories Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Center Laboratories Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 62 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Center Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 4,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 61,5% | 11,2% | 3,9% |
| Bruttomarge | 42,2% | 58,7% | 62,1% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,40 | 0,29 |
Center Laboratories Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Center Laboratories Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Center Laboratories Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Center Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,2% | 23,3% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -12,2% | 8,2% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,2% | 12,5% | 3,4% |
Center Laboratories Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Center Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,2% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 181,1% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 23,8% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 29,6% | 22,4% |
Center Laboratories Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Center Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $756 Mio. | $68,8 Mrd. | $57,4 Mrd. |
Center Laboratories Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Center Laboratories Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Center Laboratories Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Center Laboratories Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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