Century Aluminum Company Aktie
Century Aluminum Company Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Century Aluminum Company überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Century Aluminum Company Chart
Century Aluminum Company Analyse
Century Aluminum Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Aluminium-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Aluminium-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Century Aluminum | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,6 | 11,8 | 12,1 |
| KBV | 4,7 | 2,0 | 2,2 |
| KUV | 2,1 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 30,3 | 6,8 | 4,6 |
Century Aluminum Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Century Aluminum Company ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Aluminium-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Century Aluminum | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,5% | 83,6% | 29,3% |
| 5 Jahre | 133,9% | 110,1% | 1557,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 3,8% | 4,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,1% | 1,2% | 0,4% |
Century Aluminum Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Century Aluminum Company arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Aluminium-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Aluminium-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Century Aluminum | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,2% | 9,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 13,7% | 14,0% | 6,0% |
| Bruttomarge | 12,7% | 25,5% | 20,1% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 0,66 | 1,05 |
Century Aluminum Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Century Aluminum Company — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Century Aluminum Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Century Aluminum | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 232,4% | 108,4% | 63,4% |
| 3-Monats-Performance | 12,3% | -16,8% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 45,6% | 14,2% | 13,9% |
Century Aluminum Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Century Aluminum | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,0% | 19,0% | 15,7% |
| Gewinnvolatilität | 3162,6% | 35,8% | 60,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,8% | 52,3% | 48,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,1% | 46,9% | 46,0% |
Century Aluminum Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Century Aluminum | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $39,0 Mrd. | $26,5 Mrd. |
Century Aluminum Company Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Century Aluminum Company überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Century Aluminum Company spürbar angehoben. Von 76,67 $ auf 80,00 $ (+4,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 86,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Century Aluminum Company
Aktuell beobachten 3 Analysten die Century Aluminum Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 80,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 86,00 $, eine Streuung von 13,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Century Aluminum Company überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Century Aluminum Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Century Aluminum Company (ISIN US1564311082) liegt aktuell bei 80,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,92 $. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 86,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Century Aluminum Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Century Aluminum Company. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Century Aluminum Company um +4,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Century Aluminum Company überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Century Aluminum Company Unternehmen
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