Chagee Holdings Limited American Depositary Shares Aktie
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Chagee Holdings Limited American Depositary Shares überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt Chagee Holdings Limited American Depositary Shares mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-40 Punkte).
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares Chart
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares Analyse
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 21,6 | 1,8 |
| KBV | 1,7 | -185,5 | -177,3 |
| KUV | 1,0 | 6,8 | 6,6 |
| KCV | 9,0 | 16,7 | 15,9 |
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | k.A. | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 8,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,9% | 5,7% | k.A. |
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,1% | 14,7% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 7,2% | 31,7% | 31,7% |
| Bruttomarge | 44,0% | 57,4% | 57,1% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 0,46 | 0,46 |
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -54,8% | -13,6% | -11,7% |
| 3-Monats-Performance | -1,6% | -5,5% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,9% | -8,4% | -8,9% |
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 69,1% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 85,3% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,8% | 22,4% | 22,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,0% | 18,2% | 18,5% |
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $189,7 Mrd. | $182,4 Mrd. |
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Chagee Holdings Limited American Depositary Shares deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Chagee Holdings Limited American Depositary Shares aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Chagee Holdings Limited American Depositary Shares spürbar gesenkt. Von 15,27 $ auf 14,57 $ (-4,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 64% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,24 $ bis 19,78 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Chagee Holdings Limited American Depositary Shares
Aktuell beobachten 11 Analysten die Chagee Holdings Limited American Depositary Shares Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,57 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,24 $ bis 19,78 $, eine Streuung von 65,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (ISIN US15743P1049) liegt aktuell bei 14,57 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,05 $. Die Schätzungen reichen von 10,24 $ bis 19,78 $.
Wie viele Analysten empfehlen Chagee Holdings Limited American Depositary Shares zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Chagee Holdings Limited American Depositary Shares. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chagee Holdings Limited American Depositary Shares um +4,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Chagee Holdings Limited American Depositary Shares deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Chagee Holdings Limited American Depositary Shares aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Chagee Holdings Limited American Depositary Shares angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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