Champion Iron Limited Aktie
Champion Iron Limited Übersicht
Attraktiv bewerteter Small-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Champion Iron Limited Chart
Champion Iron Limited Analyse
Champion Iron Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Champion Iron | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 22,2 | 16,7 |
| KBV | 1,7 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 1,4 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 5,8 | 13,8 | 9,1 |
Champion Iron Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Champion Iron Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Champion Iron | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 104,6% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 58,8% | 141,7% | 645,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,7% | 9,4% | 47,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,5% | 2,4% | 4,6% |
Champion Iron Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Champion Iron Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Stahl-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Champion Iron | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 10,4% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 24,1% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,96 | 0,63 |
Champion Iron Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Champion Iron Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Champion Iron Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Stahl-Branche zeigt einen positiven Trend — Champion Iron Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Champion Iron | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,4% | 96,2% | 99,6% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | 23,3% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,7% | 17,1% | 22,5% |
Champion Iron Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Champion Iron | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,0% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 58,6% | 66,8% | 113,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,0% | 28,3% | 57,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 30,9% | 39,5% |
Champion Iron Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Champion Iron | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $51,6 Mrd. | $48,8 Mrd. |
Champion Iron Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Champion Iron Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Champion Iron Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Champion Iron Limited deutlich gesenkt. Von 6,05 AU$ auf 5,74 AU$ (-5,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,88 AU$ bis 6,66 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Champion Iron Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Champion Iron Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,74 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,88 AU$ bis 6,66 AU$, eine Streuung von 31,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Champion Iron Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Champion Iron Limited (ISIN AU000000CIA2) liegt aktuell bei 5,74 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,77 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,88 AU$ bis 6,66 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Champion Iron Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Champion Iron Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Champion Iron Limited um +5,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Champion Iron Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Champion Iron Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Champion Iron Limited Unternehmen
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