C
Score
Rang 7.426 von 10.684
Untere 30% aller Aktien
Grundstoffe
Unterdurchschnittlich

Champion Iron Limited Aktie

Stahl · CA · Small Cap
ISIN: AU000000CIA2 · Marktkapitalisierung: $1,6 Mrd. · Dividendenrendite: 3,29%

Champion Iron Limited Übersicht

ISIN AU000000CIA2 Stand 03.07.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Champion Iron Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Champion Iron Limited mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-39 Punkte).

Bewertung
82
Wachstum
38
Profitabilität
48
Momentum
11
Stabilität
62
Größe
37
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Champion Iron Limited Chart

ISIN AU000000CIA2 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Champion Iron Limited Analyse

ISIN AU000000CIA2 6 Faktoren im Detail

Champion Iron Limited: Bewertung

82
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 82% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,5 Branche 22,0 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 13,9 → heute 12,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,5 → heute 1,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,2 Branche 0,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Stahl-Branchenmedian.

03. Jun. 1,4 → heute 1,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,8 Branche 9,1 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 5,4 → heute 4,8
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
KennzahlChampion IronNucorArcelorMittal
KGV12,521,816,5
KBV1,42,40,9
KUV1,21,50,8
KCV4,813,59,0

Champion Iron Limited: Wachstum

38
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

38,1% Branche 40,7% · Markt 57,1%

Champion Iron Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 29.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-63,7% Branche 27,3% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.

Stand 29.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

38,6% Branche 21,0% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Stahl-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

03. Jun. 20,7% → heute 38,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,2% Branche 4,4% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 1,5% → heute 5,2%
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
KennzahlChampion IronNucorArcelorMittal
5 Jahre38,1%61,3%15,2%
5 Jahre-63,7%141,7%530,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum38,6%7,9%49,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum5,2%2,2%2,8%

Champion Iron Limited: Profitabilität

48
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,8% Branche 2,6% · Markt 3,4%

Champion Iron Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

Stand 29.05.2026

Nettogewinnmarge

9,5% Branche 3,1% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.

Stand 29.05.2026

Bruttomarge

23,1% Branche 13,8% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 29.05.2026

Kapitalumschlag

0,51 Branche 0,80 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Stahl-Branchenmedian.

Stand 29.05.2026
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
KennzahlChampion IronNucorArcelorMittal
ROA4,8%6,5%3,0%
Nettogewinnmarge9,5%6,8%4,7%
Bruttomarge23,1%14,0%9,6%
Kapitalumschlag0,510,960,63

Champion Iron Limited: Momentum

11
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-11,2% Branche 15,9% · Markt 11,2%

Champion Iron Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Stahl-Branche hat sich Champion Iron Limited deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. 1,3% → heute -11,2%

3-Monats-Performance

-24,2% Branche -1,8% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -7,4% → heute -24,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-13,3% Branche 5,8% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Stahl-Branche zeigt einen positiven Trend — Champion Iron Limited fällt negativ auf.

03. Jun. -4,6% → heute -13,3%
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
KennzahlChampion IronNucorArcelorMittal
12-Monats-Performance-11,2%64,6%103,1%
3-Monats-Performance-24,2%27,1%17,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand-13,3%31,0%22,1%

Champion Iron Limited: Stabilität

62
Gute Stabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,3% Branche 16,5% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Champion Iron Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 29.05.2026

Gewinnvolatilität

51,4% Branche 70,4% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 29.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,4% Branche 36,0% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 40,3% → heute 36,4%

12-Monats-Kursvolatilität

41,0% Branche 35,6% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 41,2% → heute 41,0%
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
KennzahlChampion IronNucorArcelorMittal
Umsatzvolatilität10,3%20,1%13,6%
Gewinnvolatilität51,4%66,8%114,8%
3-Monats-Kursvolatilität36,4%34,1%53,3%
12-Monats-Kursvolatilität41,0%30,0%42,8%

Champion Iron Limited: Unternehmensgröße

37
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,6 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,8 Mrd. → heute $1,6 Mrd.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
KennzahlChampion IronNucorArcelorMittal
Marktkapitalisierung$1,6 Mrd.$50,3 Mrd.$48,3 Mrd.

Champion Iron Limited Prognose

ISIN AU000000CIA2 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
4,07 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
5,88 AU$
Durchschnitt · 5 Analysten
Kurspotenzial
+45,8%
Spread +1,81 AU$
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 30
Konsens 80
0 50 100

Der Konsens-Score (80/100) liegt für Champion Iron Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Champion Iron Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen5,56 AU$
aktuell5,88 AU$
+5,9 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen78%
aktuell81%
+3,5 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen6
aktuell5
-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Champion Iron Limited deutlich angehoben. Von 5,56 AU$ auf 5,88 AU$ (+5,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 78% auf 81%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Champion Iron Limited: Analysten sehen für Champion Iron Limited ein Aufwärtspotenzial von +45,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 5,88 AU$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,87 AU$ bis 7,06 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 6,30 AU$ 5,32 AU$ +14,9% 6
aktuell · 03.07.2026 5,88 AU$ 4,07 AU$ +45,8% 5

Analystenmeinung zu Champion Iron Limited

Aktuell beobachten 5 Analysten die Champion Iron Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,88 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,87 AU$ bis 7,06 AU$, eine Streuung von 37,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Champion Iron Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Champion Iron Limited (ISIN AU000000CIA2) liegt aktuell bei 5,88 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,07 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,87 AU$ bis 7,06 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Champion Iron Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Champion Iron Limited. Etwa 81% empfehlen die Aktie zum Kauf, 19% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Champion Iron Limited um +5,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (80/100) liegt für Champion Iron Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Champion Iron Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Champion Iron Limited Unternehmen

ISIN AU000000CIA2 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Champion Iron Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Stahl-Aktien

A Nucor Corporation US · US6703461052 · $50,3 Mrd. A+ ArcelorMittal S.A. LU · US03938L2034 · $48,3 Mrd. A+ Steel Dynamics Inc. US · US8581191009 · $31,8 Mrd. A+ JSW Steel Limited IN · INE019A01038 · $31,4 Mrd. A+ Tata Steel Limited IN · INE081A01020 · $24,6 Mrd. A+ Reliance Steel & Aluminum Co. US · US7595091023 · $19,0 Mrd.

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