Champion Iron Limited Aktie
Champion Iron Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Champion Iron Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Champion Iron Limited mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-45 Punkte).
Champion Iron Limited Chart
Champion Iron Limited Analyse
Champion Iron Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Stahl-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Champion Iron | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,3 | 21,1 | 29,9 |
| KBV | 1,2 | 2,7 | 1,0 |
| KUV | 1,1 | 1,7 | 0,9 |
| KCV | 4,7 | 13,6 | 11,2 |
Champion Iron Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Champion Iron Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Im Stahl-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Champion Iron | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,1% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | -63,7% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 96,0% | 4,8% | 49,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 2,5% | 3,8% |
Champion Iron Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Champion Iron Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Stahl-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Stahl-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Champion Iron | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 7,8% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 8,0% | 2,9% |
| Bruttomarge | 25,8% | 15,5% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,98 | 0,63 |
Champion Iron Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Champion Iron Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Stahl-Branche hat sich Champion Iron Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Champion Iron | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,0% | 81,7% | 114,4% |
| 3-Monats-Performance | -27,8% | 16,7% | 16,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,7% | 24,8% | 17,9% |
Champion Iron Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Champion Iron Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Champion Iron | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 51,4% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 35,2% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 30,9% | 43,1% |
Champion Iron Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Champion Iron | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $60,2 Mrd. | $54,8 Mrd. |
Champion Iron Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Champion Iron Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Champion Iron Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Champion Iron Limited deutlich gesenkt. Von 5,74 AU$ auf 4,77 AU$ (-17,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Champion Iron Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 6,79 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 5,76 AU$ | 4,91 AU$ | +17,0% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4,77 AU$ | 3,50 AU$ | +26,9% | 6 |
Analystenmeinung zu Champion Iron Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Champion Iron Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,77 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +17,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 6,79 AU$, eine Streuung von 71,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Champion Iron Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Champion Iron Limited (ISIN AU000000CIA2) liegt aktuell bei 4,77 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,50 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 6,79 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Champion Iron Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Champion Iron Limited. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Champion Iron Limited um +17,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -17,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Champion Iron Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Champion Iron Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Champion Iron Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Champion Iron Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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