Charles River Laboratories International Inc. Aktie
Charles River Laboratories International Inc. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Charles River Laboratories International Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Diagnostik & Forschung) liegt Charles River Laboratories International Inc. mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-36 Punkte).
Charles River Laboratories International Inc. Chart
Charles River Laboratories International Inc. Analyse
Charles River Laboratories International Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Charles River Laboratories International Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Charles River Laboratories International | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | -61,5 | 28,7 | 38,1 |
| KBV | 3,8 | 3,7 | 2,6 |
| KUV | 2,8 | 4,3 | 5,7 |
| KCV | 18,6 | 23,5 | 21,8 |
Charles River Laboratories International Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Charles River Laboratories International Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Charles River Laboratories International | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,3% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | -139,6% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 9,4% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | 5,4% | 6,2% |
Charles River Laboratories International Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Charles River Laboratories International Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Charles River Laboratories International Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Charles River Laboratories International | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,4% | 6,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | -4,6% | 15,2% | 14,9% |
| Bruttomarge | 31,9% | 39,4% | 60,7% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,40 | 0,30 |
Charles River Laboratories International Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Charles River Laboratories International Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Charles River Laboratories International Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Charles River Laboratories International | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,4% | 24,2% | -1,6% |
| 3-Monats-Performance | 31,9% | 5,8% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,0% | -10,1% | -12,4% |
Charles River Laboratories International Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Charles River Laboratories International Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Charles River Laboratories International | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,2% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 91,7% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,7% | 36,9% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,1% | 31,6% | 28,8% |
Charles River Laboratories International Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Charles River Laboratories International | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,1 Mrd. | $194,5 Mrd. | $140,1 Mrd. |
Charles River Laboratories International Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Charles River Laboratories International Inc. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Charles River Laboratories International Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Charles River Laboratories International Inc. leicht angehoben. Von 212,27 $ auf 215,33 $ (+1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 74% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 135,00 $ bis 265,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 199,07 $ | 173,89 $ | +14,2% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 215,33 $ | 230,69 $ | -4,6% | 15 |
Analystenmeinung zu Charles River Laboratories International Inc.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Charles River Laboratories International Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 215,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 135,00 $ bis 265,00 $, eine Streuung von 60,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Charles River Laboratories International Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Charles River Laboratories International Inc. (ISIN US1598641074) liegt aktuell bei 215,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 230,69 $. Die Schätzungen reichen von 135,00 $ bis 265,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Charles River Laboratories International Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Charles River Laboratories International Inc.. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Charles River Laboratories International Inc. um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Charles River Laboratories International Inc. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Charles River Laboratories International Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Charles River Laboratories International Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Charles River Laboratories International Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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