B+

Score

Rang 4.007 von 10.684

Top 38% aller Aktien

Technologie

Überdurchschnittlich

Check Point Software Technologies Ltd. Aktie

Software – Infrastruktur · IL · Large Cap

ISIN: IL0010824113 · Marktkapitalisierung: $14,6 Mrd.

Check Point Software Technologies Ltd. Übersicht

ISIN IL0010824113 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Check Point Software Technologies Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B auf B+.

Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Check Point Software Technologies Ltd. mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Check Point Software Technologies Ltd. Chart

ISIN IL0010824113 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Check Point Software Technologies Ltd. Analyse

ISIN IL0010824113 6 Faktoren im Detail

Check Point Software Technologies Ltd.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,8 Branche 57,5 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 13,9 → heute 13,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,1 Branche 3,9 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 5,2 → heute 5,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,2 Branche 3,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

03. Jun. 5,3 → heute 5,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,7 Branche 18,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 11,0 → heute 10,7

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Check Point Software Technologies	Microsoft	Oracle
KGV	13,8	23,2	23,6
KBV	5,1	7,0	9,5
KUV	5,2	9,1	6,0
KCV	10,7	17,0	12,6

Check Point Software Technologies Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

32,0% Branche 97,6% · Markt 57,1%

Check Point Software Technologies Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

24,8% Branche 104,1% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,5% Branche 22,1% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 24.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,0% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 18.06.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Check Point Software Technologies	Microsoft	Oracle
5 Jahre	32,0%	97,0%	66,4%
5 Jahre	24,8%	130,0%	24,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,5%	17,2%	35,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,0%	18,4%	45,3%

Check Point Software Technologies Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

13,9% Branche 2,3% · Markt 3,4%

Check Point Software Technologies Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

38,4% Branche 6,1% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

86,4% Branche 64,2% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 25.05.2026

Kapitalumschlag

0,36 Branche 0,47 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Check Point Software Technologies	Microsoft	Oracle
ROA	13,9%	18,0%	6,5%
Nettogewinnmarge	38,4%	39,3%	25,4%
Bruttomarge	86,4%	68,3%	65,8%
Kapitalumschlag	0,36	0,46	0,26

Check Point Software Technologies Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-37,2% Branche -8,0% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Check Point Software Technologies Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -39,3% → heute -37,2%

3-Monats-Performance

-2,6% Branche 12,8% · Markt 4,0%

Check Point Software Technologies Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -9,2% → heute -2,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-23,3% Branche -4,7% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -22,6% → heute -23,3%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Check Point Software Technologies	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	-37,2%	-20,6%	-35,9%
3-Monats-Performance	-2,6%	5,7%	-3,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-23,3%	-8,5%	-6,8%

Check Point Software Technologies Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,4% Branche 26,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Check Point Software Technologies Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

10,0% Branche 92,3% · Markt 52,5%

Die Gewinne von Check Point Software Technologies Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

53,1% Branche 55,2% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 50,8% → heute 53,1%

12-Monats-Kursvolatilität

38,6% Branche 53,1% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 37,3% → heute 38,6%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Check Point Software Technologies	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	9,4%	22,2%	17,5%
Gewinnvolatilität	10,0%	25,0%	29,7%
3-Monats-Kursvolatilität	53,1%	35,3%	67,1%
12-Monats-Kursvolatilität	38,6%	27,1%	64,5%

Check Point Software Technologies Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 83% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$14,6 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $14,7 Mrd. → heute $14,6 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Check Point Software Technologies	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$14,6 Mrd.	$2,9 Bio.	$404,0 Mrd.

Check Point Software Technologies Ltd. Prognose

ISIN IL0010824113 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten

unbestimmt

0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Check Point Software Technologies Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Check Point Software Technologies Ltd. Unternehmen

ISIN IL0010824113 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Check Point Software Technologies Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $2,9 Bio. B+ Oracle Corporation US · US68389X1054 · $404,0 Mrd. B Palantir Technologies Inc. US · US69608A1088 · $296,9 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $237,2 Mrd. B+ CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $197,5 Mrd. A+ Fortinet Inc. US · US34959E1091 · $114,5 Mrd.

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