Chemed Corporation Aktie
Chemed Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Chemed Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Chemed Corporation mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-29 Punkte).
Chemed Corporation Chart
Chemed Corporation Analyse
Chemed Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Gesundheitseinrichtungen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,6 | 14,0 | 15,8 |
| KBV | 7,9 | -14,8 | 1,2 |
| KUV | 2,6 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 15,1 | 7,2 | 8,1 |
Chemed Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,7% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -17,0% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 9,8% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 4,8% | 5,1% |
Chemed Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Chemed Corporation rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,9% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 10,2% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 30,3% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 1,65 | 1,24 | 0,54 |
Chemed Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Chemed Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Chemed Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Chemed Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,2% | 5,4% | -0,6% |
| 3-Monats-Performance | 29,7% | -13,5% | -4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,7% | -12,2% | -14,3% |
Chemed Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Chemed Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Chemed Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,3% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 8,5% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 33,1% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 27,9% | 22,9% |
Chemed Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,5 Mrd. | $91,1 Mrd. | $27,1 Mrd. |
Chemed Corporation Prognose
Der aktienscore (83/100) liegt für Chemed Corporation deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum liegen bei Chemed Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chemed Corporation ist mit 446,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 500,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 443,00 $ | 380,60 $ | +14,6% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 446,50 $ | 489,66 $ | -9,5% | 4 |
Analystenmeinung zu Chemed Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Chemed Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 446,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 500,00 $, eine Streuung von 22,4%. Auffällig: Der aktienscore (83/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chemed Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chemed Corporation (ISIN US16359R1032) liegt aktuell bei 446,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 489,66 $. Die Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 500,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Chemed Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Chemed Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chemed Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (83/100) liegt für Chemed Corporation deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum liegen bei Chemed Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Chemed Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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