Chemed Corporation Aktie
Chemed Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Chemed Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Chemed Corporation mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-33 Punkte).
Chemed Corporation Chart
Chemed Corporation Analyse
Chemed Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Gesundheitseinrichtungen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,6 | 13,7 | 17,0 |
| KBV | 8,6 | -14,0 | 1,3 |
| KUV | 2,7 | 1,1 | 1,1 |
| KCV | 18,2 | 8,2 | 8,9 |
Chemed Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,7% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -17,0% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 9,0% | 7,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 3,9% | 5,0% |
Chemed Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Chemed Corporation rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,4% | 11,3% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 10,6% | 8,8% | 6,5% |
| Bruttomarge | 30,4% | 28,4% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 1,64 | 1,29 | 0,56 |
Chemed Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Chemed Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Chemed Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,9% | 4,0% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 19,8% | -2,6% | 17,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,3% | -13,5% | -5,2% |
Chemed Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Chemed Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Chemed Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,3% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 8,5% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 35,7% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 30,2% | 23,6% |
Chemed Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,9 Mrd. | $89,1 Mrd. | $30,5 Mrd. |
Chemed Corporation Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Chemed Corporation deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum und Größe liegen bei Chemed Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 26/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Chemed Corporation deutlich angehoben. Von 474,00 $ auf 552,00 $ (+16,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 520,00 $ bis 590,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 446,50 $ | 441,61 $ | +0,3% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 552,00 $ | 529,23 $ | +3,7% | 4 |
Analystenmeinung zu Chemed Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Chemed Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 552,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 520,00 $ bis 590,00 $, eine Streuung von 12,7%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chemed Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chemed Corporation (ISIN US16359R1032) liegt aktuell bei 552,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 529,23 $. Die Schätzungen reichen von 520,00 $ bis 590,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Chemed Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Chemed Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chemed Corporation um +16,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +23,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Chemed Corporation deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum und Größe liegen bei Chemed Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 26/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Chemed Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Chemed Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien
Chemed Corporation auf der Watchlist?
Setze Chemed Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.