Chemed Corporation Aktie
Chemed Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Chemed Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Chemed Corporation Chart
Chemed Corporation Analyse
Chemed Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Gesundheitseinrichtungen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,2 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 7,1 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 2,3 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 13,6 | 7,4 | 7,5 |
Chemed Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,7% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -17,0% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 4,8% | 5,1% |
Chemed Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Chemed Corporation rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,9% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 10,2% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 30,3% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 1,65 | 1,24 | 0,54 |
Chemed Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Chemed Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Chemed Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Chemed Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,0% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,6% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,6% | 2,6% | -7,4% |
Chemed Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Chemed Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Chemed Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,3% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 8,5% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,2% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 26,3% | 21,9% |
Chemed Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Chemed | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Chemed Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Chemed Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Chemed Corporation leicht angehoben. Von 443,00 $ auf 446,50 $ (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 500,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Chemed Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Chemed Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 446,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 500,00 $, eine Streuung von 22,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Chemed Corporation überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chemed Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chemed Corporation (ISIN US16359R1032) liegt aktuell bei 446,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 441,62 $. Die Schätzungen reichen von 400,00 $ bis 500,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Chemed Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Chemed Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chemed Corporation um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Chemed Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Chemed Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Chemed Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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