Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd Aktie
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd überzeugt mit herausragender Profitabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-34 Punkte).
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd Chart
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd Analyse
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Chengdu Kanghong Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,2 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | 2,1 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 4,6 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | 14,4 | 15,3 | 8,8 |
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Chengdu Kanghong Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,1% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 531,0% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,5% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 4,9% | 1,5% |
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Chengdu Kanghong Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,5% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 24,1% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 89,6% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,39 | 0,29 |
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Chengdu Kanghong Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,5% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | -23,0% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,5% | 6,4% | 2,7% |
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Chengdu Kanghong Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 70,1% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 30,0% | 21,3% |
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Chengdu Kanghong Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd Unternehmen
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