China East Education Holdings Limited Aktie
China East Education Holdings Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – China East Education Holdings Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
China East Education Holdings Limited Chart
China East Education Holdings Limited Analyse
China East Education Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Bildung & Training-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Bildung & Training-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | China East Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 19,1 | 3,7 |
| KBV | 1,5 | 2,0 | 0,5 |
| KUV | 2,1 | 1,5 | 2,1 |
| KCV | 6,0 | 8,9 | 4,4 |
China East Education Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | China East Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,2% | 36,9% | -33,0% |
| 5 Jahre | 185,9% | -10,1% | 557,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,8% | 22,6% | 25,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 12,2% | 17,6% |
China East Education Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China East Education Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | China East Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 5,1% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 16,4% | 7,8% | 17,7% |
| Bruttomarge | 55,3% | 55,0% | 55,3% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,65 | 0,51 |
China East Education Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China East Education Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | China East Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,5% | 5,1% | 3,8% |
| 3-Monats-Performance | -18,6% | -14,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,8% | 1,5% | 0,2% |
China East Education Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China East Education Holdings Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | China East Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,6% | 17,9% | 48,1% |
| Gewinnvolatilität | 41,6% | 812,7% | 388,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,8% | 38,3% | 40,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,9% | 39,8% | 45,0% |
China East Education Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | China East Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $8,2 Mrd. | $6,4 Mrd. |
China East Education Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China East Education Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei China East Education Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China East Education Holdings Limited ist mit 9,03 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,60 HK$ bis 12,89 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China East Education Holdings Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die China East Education Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,03 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +88,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,60 HK$ bis 12,89 HK$, eine Streuung von 80,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China East Education Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China East Education Holdings Limited (ISIN KYG2120T1004) liegt aktuell bei 9,03 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +88,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,00 HK$. Die Schätzungen reichen von 5,60 HK$ bis 12,89 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China East Education Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten China East Education Holdings Limited. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China East Education Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China East Education Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei China East Education Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China East Education Holdings Limited Unternehmen
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