China Education Group Holdings Limited Aktie
China Education Group Holdings Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. China Education Group Holdings Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
China Education Group Holdings Limited Chart
China Education Group Holdings Limited Analyse
China Education Group Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Education Group Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | China Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| KGV | 2,9 | 19,1 | 3,7 |
| KBV | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
| KUV | 0,4 | 1,5 | 2,1 |
| KCV | 1,4 | 8,9 | 4,4 |
China Education Group Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China Education Group Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | China Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 171,9% | 36,9% | -33,0% |
| 5 Jahre | 52,6% | -10,1% | 557,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 22,6% | 25,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 12,2% | 17,6% |
China Education Group Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Education Group Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | China Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 5,1% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 15,5% | 7,8% | 17,7% |
| Bruttomarge | 52,9% | 55,0% | 55,3% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,65 | 0,51 |
China Education Group Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Education Group Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | China Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,5% | 5,1% | 3,8% |
| 3-Monats-Performance | -33,3% | -14,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,5% | 1,5% | 0,2% |
China Education Group Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | China Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,2% | 17,9% | 48,1% |
| Gewinnvolatilität | 44,1% | 812,7% | 388,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 38,3% | 40,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 39,8% | 45,0% |
China Education Group Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | China Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $722 Mio. | $8,2 Mrd. | $6,4 Mrd. |
China Education Group Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für China Education Group Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei China Education Group Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Education Group Holdings Limited deutlich gesenkt. Von 3,65 HK$ auf 3,45 HK$ (-5,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,22 HK$ bis 5,01 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Education Group Holdings Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die China Education Group Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,45 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +78,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,22 HK$ bis 5,01 HK$, eine Streuung von 81,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Education Group Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Education Group Holdings Limited (ISIN KYG2163M1033) liegt aktuell bei 3,45 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +78,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,01 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,22 HK$ bis 5,01 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Education Group Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten China Education Group Holdings Limited. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Education Group Holdings Limited um +5,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für China Education Group Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei China Education Group Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Education Group Holdings Limited Unternehmen
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