China Everbright Limited Aktie
China Everbright Limited Übersicht
Volatiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
China Everbright Limited Chart
China Everbright Limited Analyse
China Everbright Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
China Everbright Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Everbright Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | China Everbright | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,9 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,4 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 3,3 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 16,7 | 42,5 | 26,4 |
China Everbright Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | China Everbright | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -34,7% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -184,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,9% | 26,2% |
China Everbright Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Everbright Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
China Everbright Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | China Everbright | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,6% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -55,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 89,5% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,15 | 0,31 |
China Everbright Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für China Everbright Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | China Everbright | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,3% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -27,8% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,1% | -6,1% | -18,8% |
China Everbright Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | China Everbright | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 65,0% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 249,2% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,0% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,2% | 25,0% | 33,6% |
China Everbright Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | China Everbright | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
China Everbright Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Everbright Limited deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei China Everbright Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Everbright Limited ist mit 10,00 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 HK$ bis 10,00 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu China Everbright Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die China Everbright Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,00 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +49,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,00 HK$ bis 10,00 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Everbright Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Everbright Limited (ISIN HK0165000859) liegt aktuell bei 10,00 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +49,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,70 HK$. Die Schätzungen reichen von 10,00 HK$ bis 10,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Everbright Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten China Everbright Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Everbright Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Everbright Limited deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei China Everbright Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Everbright Limited Unternehmen
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