China Life Insurance Company Limited Aktie
China Life Insurance Company Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Life Insurance Company Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Lebensversicherungen) liegt China Life Insurance Company Limited mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 65. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-23 Punkte).
China Life Insurance Company Limited Chart
China Life Insurance Company Limited Analyse
China Life Insurance Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,2 | 15,7 | 16,5 |
| KBV | 1,7 | 2,2 | 1,9 |
| KUV | 2,0 | 3,1 | 1,8 |
| KCV | 1,8 | 16,3 | 3,3 |
China Life Insurance Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -25,9% | -35,9% | -31,3% |
| 5 Jahre | 206,6% | 8,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,4% | 10,2% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 10,0% | 6,5% |
China Life Insurance Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Life Insurance Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 1,8% | 0,6% |
| Nettogewinnmarge | 27,8% | 20,6% | 11,6% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 36,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,09 | 0,05 |
China Life Insurance Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Life Insurance Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
China Life Insurance Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — China Life Insurance Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,7% | -2,6% | 45,9% |
| 3-Monats-Performance | -9,7% | -16,3% | 17,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | -8,0% | 13,1% |
China Life Insurance Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,0% | 102,8% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 57,4% | 27,3% | 66,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 31,9% | 15,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 32,4% | 19,2% |
China Life Insurance Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $157,1 Mrd. | $95,3 Mrd. | $73,6 Mrd. |
China Life Insurance Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für China Life Insurance Company Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Life Insurance Company Limited ist mit 35,18 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 88% auf 88%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,10 HK$ bis 44,42 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 36,09 HK$ | 29,32 HK$ | +22,9% | 15 |
| aktuell · 19.08.2026 | 35,18 HK$ | 27,12 HK$ | +33,9% | 15 |
Analystenmeinung zu China Life Insurance Company Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die China Life Insurance Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,18 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 14,10 HK$ bis 44,42 HK$, eine Streuung von 86,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Life Insurance Company Limited überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Life Insurance Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Life Insurance Company Limited (ISIN CNE1000002L3) liegt aktuell bei 35,18 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,12 HK$. Die Schätzungen reichen von 14,10 HK$ bis 44,42 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Life Insurance Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten China Life Insurance Company Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Life Insurance Company Limited um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für China Life Insurance Company Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
China Life Insurance Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Life Insurance Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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