China Life Insurance Company Limited Aktie
China Life Insurance Company Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Life Insurance Company Limited überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Lebensversicherungen) liegt China Life Insurance Company Limited mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 63. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-21 Punkte).
China Life Insurance Company Limited Chart
China Life Insurance Company Limited Analyse
China Life Insurance Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,6 | 15,9 | 16,7 |
| KBV | 1,8 | 2,3 | 1,9 |
| KUV | 2,1 | 3,2 | 1,8 |
| KCV | 1,8 | 16,6 | 3,4 |
China Life Insurance Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -25,9% | -35,9% | -31,3% |
| 5 Jahre | 206,6% | 8,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,7% | 11,4% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | 10,3% | 20,9% |
China Life Insurance Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Life Insurance Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 1,8% | 0,6% |
| Nettogewinnmarge | 27,8% | 20,6% | 12,0% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,09 | 0,05 |
China Life Insurance Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für China Life Insurance Company Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
China Life Insurance Company Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,3% | 7,3% | 34,2% |
| 3-Monats-Performance | 12,1% | -16,3% | 20,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,1% | -0,2% | 9,4% |
China Life Insurance Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,0% | 102,8% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 57,4% | 27,3% | 66,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,2% | 30,4% | 20,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 32,5% | 19,7% |
China Life Insurance Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $165,4 Mrd. | $100,8 Mrd. | $68,8 Mrd. |
China Life Insurance Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für China Life Insurance Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (96/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Life Insurance Company Limited ist mit 36,23 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,72 HK$ bis 44,70 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 35,53 HK$ | 25,00 HK$ | +32,7% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 36,23 HK$ | 28,66 HK$ | +26,3% | 15 |
Analystenmeinung zu China Life Insurance Company Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die China Life Insurance Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,23 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 28,72 HK$ bis 44,70 HK$, eine Streuung von 44,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Life Insurance Company Limited überein (Aktienscore 96/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Life Insurance Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Life Insurance Company Limited (ISIN CNE1000002L3) liegt aktuell bei 36,23 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,66 HK$. Die Schätzungen reichen von 28,72 HK$ bis 44,70 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Life Insurance Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten China Life Insurance Company Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Life Insurance Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für China Life Insurance Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (96/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
China Life Insurance Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Life Insurance Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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