China Life Insurance Company Limited Aktie
China Life Insurance Company Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Life Insurance Company Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
China Life Insurance Company Limited Chart
China Life Insurance Company Limited Analyse
China Life Insurance Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,8 | 18,7 | 13,5 |
| KBV | 1,7 | 2,7 | 1,7 |
| KUV | 1,9 | 3,8 | 1,6 |
| KCV | 1,7 | 19,6 | 3,0 |
China Life Insurance Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -25,9% | -35,9% | -31,3% |
| 5 Jahre | 206,6% | 8,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 12,1% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 10,3% | 20,9% |
China Life Insurance Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Life Insurance Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 1,8% | 0,6% |
| Nettogewinnmarge | 27,8% | 20,6% | 12,0% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,09 | 0,05 |
China Life Insurance Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für China Life Insurance Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 94,5% | 37,7% | 16,5% |
| 3-Monats-Performance | -16,4% | 1,3% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 6,4% | 5,3% |
China Life Insurance Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,0% | 102,8% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 57,4% | 27,3% | 66,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,4% | 40,0% | 22,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 31,3% | 20,1% |
China Life Insurance Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — AIA, Manulife Financial
| Kennzahl | China Life Insurance | AIA | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $174,2 Mrd. | $116,0 Mrd. | $63,1 Mrd. |
China Life Insurance Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für China Life Insurance Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (93/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Life Insurance Company Limited spürbar angehoben. Von 35,33 HK$ auf 36,09 HK$ (+2,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 83% auf 88%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,60 HK$ bis 44,51 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Life Insurance Company Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die China Life Insurance Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,09 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 28,60 HK$ bis 44,51 HK$, eine Streuung von 44,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Life Insurance Company Limited überein (Aktienscore 93/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Life Insurance Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Life Insurance Company Limited (ISIN CNE1000002L3) liegt aktuell bei 36,09 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,66 HK$. Die Schätzungen reichen von 28,60 HK$ bis 44,51 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Life Insurance Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten China Life Insurance Company Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Life Insurance Company Limited um +2,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für China Life Insurance Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (93/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
China Life Insurance Company Limited Unternehmen
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