AIA Group Limited Aktie
AIA Group Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – AIA Group Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Lebensversicherungen) liegt AIA Group Limited mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 63. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-26 Punkte).
AIA Group Limited Chart
AIA Group Limited Analyse
AIA Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensversicherungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, Manulife Financial
| Kennzahl | AIA | China Life Insurance | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 7,6 | 16,7 |
| KBV | 2,3 | 1,8 | 1,9 |
| KUV | 3,2 | 2,1 | 1,8 |
| KCV | 16,6 | 1,8 | 3,4 |
AIA Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, Manulife Financial
| Kennzahl | AIA | China Life Insurance | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -35,9% | -25,9% | -31,3% |
| 5 Jahre | 8,0% | 206,6% | 8,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,4% | 8,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,3% | 7,4% | 20,9% |
AIA Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AIA Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, Manulife Financial
| Kennzahl | AIA | China Life Insurance | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 1,9% | 0,6% |
| Nettogewinnmarge | 20,6% | 27,8% | 12,0% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
AIA Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
AIA Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — AIA Group Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Life Insurance, Manulife Financial
| Kennzahl | AIA | China Life Insurance | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,3% | 51,3% | 34,2% |
| 3-Monats-Performance | -16,3% | 12,1% | 20,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,2% | 3,1% | 9,4% |
AIA Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, Manulife Financial
| Kennzahl | AIA | China Life Insurance | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 102,8% | 26,0% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 27,3% | 57,4% | 66,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 43,2% | 20,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 41,3% | 19,7% |
AIA Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Life Insurance, Manulife Financial
| Kennzahl | AIA | China Life Insurance | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $100,8 Mrd. | $165,4 Mrd. | $68,8 Mrd. |
AIA Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für AIA Group Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei AIA Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AIA Group Limited ist mit 104,42 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 95% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 81,07 HK$ bis 121,08 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 103,57 HK$ | 86,15 HK$ | +20,1% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 104,42 HK$ | 73,60 HK$ | +42,2% | 18 |
Analystenmeinung zu AIA Group Limited
Aktuell beobachten 18 Analysten die AIA Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 104,42 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 81,07 HK$ bis 121,08 HK$, eine Streuung von 38,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AIA Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AIA Group Limited (ISIN HK0000069689) liegt aktuell bei 104,42 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 73,60 HK$. Die Schätzungen reichen von 81,07 HK$ bis 121,08 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen AIA Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten AIA Group Limited. Etwa 95% empfehlen die Aktie zum Kauf, 5% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AIA Group Limited um +0,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für AIA Group Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei AIA Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AIA Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AIA Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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