AIA Group Limited Aktie
AIA Group Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – AIA Group Limited überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
AIA Group Limited Chart
AIA Group Limited Analyse
AIA Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensversicherungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Life Insurance, Manulife Financial
| Kennzahl | AIA | China Life Insurance | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,7 | 6,8 | 13,5 |
| KBV | 2,7 | 1,7 | 1,7 |
| KUV | 3,8 | 1,9 | 1,6 |
| KCV | 19,6 | 1,7 | 3,0 |
AIA Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Lebensversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, Manulife Financial
| Kennzahl | AIA | China Life Insurance | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -35,9% | -25,9% | -31,3% |
| 5 Jahre | 8,0% | 206,6% | 8,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,1% | 8,6% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,3% | 7,5% | 20,9% |
AIA Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AIA Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, Manulife Financial
| Kennzahl | AIA | China Life Insurance | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 1,9% | 0,6% |
| Nettogewinnmarge | 20,6% | 27,8% | 12,0% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
AIA Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
AIA Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
AIA Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, Manulife Financial
| Kennzahl | AIA | China Life Insurance | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,7% | 94,5% | 16,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | -16,4% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,4% | 3,0% | 5,3% |
AIA Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, Manulife Financial
| Kennzahl | AIA | China Life Insurance | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 102,8% | 26,0% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 27,3% | 57,4% | 66,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 42,4% | 22,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 38,7% | 20,1% |
AIA Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Life Insurance, Manulife Financial
| Kennzahl | AIA | China Life Insurance | Manulife Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $116,0 Mrd. | $174,2 Mrd. | $63,1 Mrd. |
AIA Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für AIA Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AIA Group Limited leicht angehoben. Von 103,42 HK$ auf 104,45 HK$ (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 95% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 84,98 HK$ bis 120,00 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu AIA Group Limited
Aktuell beobachten 18 Analysten die AIA Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 104,45 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 84,98 HK$ bis 120,00 HK$, eine Streuung von 33,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für AIA Group Limited überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AIA Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AIA Group Limited (ISIN HK0000069689) liegt aktuell bei 104,45 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 87,05 HK$. Die Schätzungen reichen von 84,98 HK$ bis 120,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen AIA Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten AIA Group Limited. Etwa 95% empfehlen die Aktie zum Kauf, 5% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AIA Group Limited um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für AIA Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
AIA Group Limited Unternehmen
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