China Medical System Holdings Limited Aktie
China Medical System Holdings Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Medical System Holdings Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt China Medical System Holdings Limited mit einem Score von 54 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-21 Punkte).
China Medical System Holdings Limited Chart
China Medical System Holdings Limited Analyse
China Medical System Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Medical System | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | 1,4 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 3,0 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | 31,9 | 15,3 | 8,8 |
China Medical System Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Medical System | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,2% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -41,2% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,3% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,4% | 4,9% | 1,5% |
China Medical System Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Medical System Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Medical System | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,8% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,1% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 71,5% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,39 | 0,29 |
China Medical System Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Medical System Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich China Medical System Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Medical System Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Medical System | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,2% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | -12,6% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,7% | 6,4% | 2,7% |
China Medical System Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Medical System Holdings Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Medical System | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,6% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 27,4% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 30,0% | 21,3% |
China Medical System Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Medical System | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
China Medical System Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Medical System Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei China Medical System Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Medical System Holdings Limited leicht angehoben. Von 17,81 HK$ auf 18,15 HK$ (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Mit 10 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt China Medical System Holdings Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,42 HK$ bis 19,98 HK$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 17,51 HK$ | 14,33 HK$ | +22,1% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 18,15 HK$ | 11,48 HK$ | +58,0% | 10 |
Analystenmeinung zu China Medical System Holdings Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die China Medical System Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,15 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +58,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,42 HK$ bis 19,98 HK$, eine Streuung von 25,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Medical System Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Medical System Holdings Limited (ISIN KYG211081248) liegt aktuell bei 18,15 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +58,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,48 HK$. Die Schätzungen reichen von 15,42 HK$ bis 19,98 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Medical System Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten China Medical System Holdings Limited. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Medical System Holdings Limited um +1,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Medical System Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei China Medical System Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Medical System Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Medical System Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Pharma – Spezial & Generika-Aktien
China Medical System Holdings Limited auf der Watchlist?
Setze China Medical System Holdings Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.