China Medical System Holdings Limited Aktie
China Medical System Holdings Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Medical System Holdings Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
China Medical System Holdings Limited Chart
China Medical System Holdings Limited Analyse
China Medical System Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Medical System | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,2 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 1,4 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 3,0 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 31,6 | 12,2 | 8,5 |
China Medical System Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Medical System | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,2% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -42,7% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,7% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,0% | 4,8% | 1,3% |
China Medical System Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Medical System Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Medical System | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,2% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 71,5% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,39 | 0,29 |
China Medical System Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Medical System Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Medical System | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,3% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -23,7% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,7% | -3,5% | 14,0% |
China Medical System Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Medical System Holdings Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Medical System | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,6% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 27,9% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 29,2% | 20,3% |
China Medical System Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Medical System | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
China Medical System Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für China Medical System Holdings Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Medical System Holdings Limited leicht angehoben. Von 17,63 HK$ auf 17,74 HK$ (+0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 89% auf 88%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,35 HK$ bis 19,73 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu China Medical System Holdings Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die China Medical System Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,74 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,35 HK$ bis 19,73 HK$, eine Streuung von 24,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Medical System Holdings Limited überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Medical System Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Medical System Holdings Limited (ISIN KYG211081248) liegt aktuell bei 17,74 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,37 HK$. Die Schätzungen reichen von 15,35 HK$ bis 19,73 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Medical System Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten China Medical System Holdings Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Medical System Holdings Limited um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für China Medical System Holdings Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
China Medical System Holdings Limited Unternehmen
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