China Motor Corporation Aktie
China Motor Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – China Motor Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Automobilhersteller) liegt China Motor Corporation mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
China Motor Corporation Chart
China Motor Corporation Analyse
China Motor Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Motor Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | China Motor | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 326,9 | 9,6 |
| KBV | 0,8 | 15,1 | 0,9 |
| KUV | 0,9 | 15,1 | 0,7 |
| KCV | 12,6 | 77,0 | 6,8 |
China Motor Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | China Motor | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,9% | 200,7% | 86,2% |
| 5 Jahre | -8,9% | 426,2% | 71,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,7% | 28,0% | 13,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 15,1% | 3,7% |
China Motor Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Motor Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | China Motor | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 14,9% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,68 | 0,48 |
China Motor Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
China Motor Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
China Motor Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Automobilhersteller-Branche liegt kurzfristig im Minus — China Motor Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | China Motor | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,6% | 30,8% | 13,6% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | 3,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | -2,9% | -8,8% |
China Motor Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Motor Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | China Motor | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,4% | 32,9% | 21,7% |
| Gewinnvolatilität | 211,9% | 66,1% | 30,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,1% | 47,6% | 28,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 44,6% | 33,0% |
China Motor Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | China Motor | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $994 Mio. | $1,5 Bio. | $207,6 Mrd. |
China Motor Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für China Motor Corporation deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei China Motor Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China Motor Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für China Motor Corporation deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei China Motor Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Motor Corporation Unternehmen
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