China National Software & Service Company Limited Aktie
China National Software & Service Company Limited Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt China National Software & Service Company Limited mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-36 Punkte).
China National Software & Service Company Limited Chart
China National Software & Service Company Limited Analyse
China National Software & Service Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
China National Software & Service Company Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | China National Software & Service | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| KGV | -781,2 | 22,1 | 45,0 |
| KBV | 7,5 | 3,7 | 75,2 |
| KUV | 5,2 | 4,4 | 28,7 |
| KCV | 58,1 | 18,7 | 40,1 |
China National Software & Service Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | China National Software & Service | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -31,1% | 34,6% | 277,7% |
| 5 Jahre | -160,7% | 39,2% | 2763,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 95,7% | 17,0% | 34,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 11,6% | 30,8% |
China National Software & Service Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China National Software & Service Company Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
China National Software & Service Company Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | China National Software & Service | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,3% | 10,2% | 51,4% |
| Nettogewinnmarge | -0,7% | 20,0% | 64,3% |
| Bruttomarge | 41,9% | 73,2% | 88,4% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,51 | 0,80 |
China National Software & Service Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für China National Software & Service Company Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | China National Software & Service | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -37,1% | -45,9% | 56,5% |
| 3-Monats-Performance | -20,8% | -5,1% | 35,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,8% | -20,5% | -7,3% |
China National Software & Service Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | China National Software & Service | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,2% | 11,5% | 44,0% |
| Gewinnvolatilität | 219,0% | 34,5% | 152,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,3% | 43,6% | 68,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 35,1% | 71,9% |
China National Software & Service Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | China National Software & Service | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,9 Mrd. | $189,5 Mrd. | $177,1 Mrd. |
China National Software & Service Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (92/100) liegt für China National Software & Service Company Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei China National Software & Service Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China National Software & Service Company Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (92/100) liegt für China National Software & Service Company Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei China National Software & Service Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China National Software & Service Company Limited Unternehmen
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