AppLovin Corporation Aktie
AppLovin Corporation Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – AppLovin Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
AppLovin Corporation Chart
AppLovin Corporation Analyse
AppLovin Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Software – Anwendungen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | AppLovin | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,9 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 70,3 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 26,8 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 37,5 | 19,5 | 11,2 |
AppLovin Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | AppLovin | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 277,7% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 2763,0% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,6% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 30,1% | 11,7% | 9,5% |
AppLovin Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet AppLovin Corporation rund 51 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 64 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | AppLovin | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 51,4% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 64,3% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 88,4% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 0,51 | 0,37 |
AppLovin Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
AppLovin Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — AppLovin Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für AppLovin Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — AppLovin Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | AppLovin | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,3% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 30,8% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,8% | -24,0% | -18,1% |
AppLovin Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | AppLovin | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,8% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 152,5% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,4% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 69,8% | 31,8% | 35,3% |
AppLovin Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | AppLovin | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $165,4 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
AppLovin Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für AppLovin Corporation überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AppLovin Corporation ist mit 644,47 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 87% auf 88%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 30 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt AppLovin Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 340,00 $ bis 860,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu AppLovin Corporation
Aktuell beobachten 30 Analysten die AppLovin Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 644,47 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 340,00 $ bis 860,00 $, eine Streuung von 80,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für AppLovin Corporation überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AppLovin Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AppLovin Corporation (ISIN US03831W1080) liegt aktuell bei 644,47 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 492,38 $. Die Schätzungen reichen von 340,00 $ bis 860,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen AppLovin Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 30 Analysten AppLovin Corporation. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AppLovin Corporation um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für AppLovin Corporation überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
AppLovin Corporation Unternehmen
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