China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. Aktie
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-22 Punkte).
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. Chart
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. Analyse
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | 1,5 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 1,6 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | 13,1 | 15,3 | 8,8 |
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,4% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 63,8% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,5% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 4,9% | 1,5% |
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 15,1% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 57,6% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,39 | 0,29 |
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,7% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | -8,1% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,5% | 6,4% | 2,7% |
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,9% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 23,3% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 30,0% | 21,3% |
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (67/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (67/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (67/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd. Unternehmen
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