China Resources Medical Holdings Company Limited Aktie
China Resources Medical Holdings Company Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Resources Medical Holdings Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
China Resources Medical Holdings Company Limited Chart
China Resources Medical Holdings Company Limited Analyse
China Resources Medical Holdings Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Resources Medical Holdings Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | China Resources Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,0 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 0,5 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 0,3 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 3,2 | 7,4 | 7,5 |
China Resources Medical Holdings Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China Resources Medical Holdings Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | China Resources Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 224,9% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 55,8% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 4,8% | 5,1% |
China Resources Medical Holdings Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Resources Medical Holdings Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | China Resources Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 15,7% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 1,24 | 0,54 |
China Resources Medical Holdings Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für China Resources Medical Holdings Company Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich China Resources Medical Holdings Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | China Resources Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,1% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | -15,4% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,9% | 2,6% | -7,4% |
China Resources Medical Holdings Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | China Resources Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,9% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 30,0% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 26,3% | 21,9% |
China Resources Medical Holdings Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | China Resources Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $436 Mio. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
China Resources Medical Holdings Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für China Resources Medical Holdings Company Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei China Resources Medical Holdings Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Resources Medical Holdings Company Limited ist mit 3,36 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,64 HK$ bis 4,08 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Resources Medical Holdings Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die China Resources Medical Holdings Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,36 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,64 HK$ bis 4,08 HK$, eine Streuung von 42,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Resources Medical Holdings Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Resources Medical Holdings Company Limited (ISIN KYG2133W1087) liegt aktuell bei 3,36 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,68 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,64 HK$ bis 4,08 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Resources Medical Holdings Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten China Resources Medical Holdings Company Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Resources Medical Holdings Company Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für China Resources Medical Holdings Company Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei China Resources Medical Holdings Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Resources Medical Holdings Company Limited Unternehmen
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